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Basisdaten
WKN: A1CXW7
ISIN: LU0499858438
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)
Aktueller Preis (19. 05. 2026)
65,50 $
-3,16 $ / -4,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 780,20€ |
| 2023 | 750,51€ |
| 2024 | 866,14€ |
| 2025 | 981,06€ |
| 2026 | 1.465,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 9,88% |
| 3 M | 13,62% |
| 6 M | 27,33% |
| lfd. Jahr | 26,55% |
| 1 Jahr | 43,74% |
| 3 Jahre | 80,72% |
| 5 Jahre | 50,63% |
| 10 Jahre | 193,55% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 280,76% |
Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,60% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,70% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,90% |
| SK Hynix Inc | 4,30% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,70% | 14,50% |
| Sharpe Ratio | 2,19 | 1,13 |
| Tracking Error | 4,88% | 4,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 37,25 | 15,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,60% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,70% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,90% |
| SK Hynix Inc | 4,30% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,10% |
| Accton Technology Corp | 2,30% |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2,20% |
| Rio Tinto Ltd | 2,00% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 1,80% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 1,80% |
Länderverteilung (19. 05. 2026)
| China | 27,80% |
| Südkorea | 18,10% |
| Taiwan | 15,00% |
| Indien | 12,90% |
| Australien | 10,20% |
| Hongkong | 4,80% |
| Kasse | 4,30% |
| Thailand | 2,60% |
| Malaysia | 1,60% |
| Großbritannien | 1,40% |
Branchenverteilung (19. 05. 2026)
| Informationstechnologie | 30,00% |
| Finanzen | 17,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,80% |
| Grundstoffe | 8,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,70% |
| Kasse | 4,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,80% |
| Energie | 3,20% |
Assetverteilung (19. 05. 2026)
| Aktien | 95,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,30% |
Währungsverteilung (19. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5284KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5219KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2726KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Charlie Linton Frau Wenchang Ma |
| Fondsgesellschaft: | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.05.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 172,10 Mio. USD |