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Basisdaten

WKN: A1CXW7
ISIN: LU0499858438
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,87%
1 Jahr: 3,89%
3 Jahre: -21,82%
5 Jahre: 4,97%

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 0,11%
3 Jahre: -7,96%
5 Jahre: 12,90%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

36,59 $

0,91 $ / 2,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020874,59€
20211.363,71€
20221.145,43€
20231.036,08€
20241.076,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,86%
3 M11,03%
6 M10,43%
lfd. Jahr6,44%
1 Jahr6,74%
3 Jahre-12,25%
5 Jahre10,58%
10 Jahre78,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,88%

Anlageziel ist, langfristig den Wert der Anlage zu steigern. Der Fonds investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan). Investiert wird in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,90%
Samsung Electronics Co Ltd5,00%
TENCENT HOLDINGS LTD3,40%
BHP Group Ltd3,20%
NetEase Inc2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,11%14,35%16,21%15,37%
Sharpe Ratio0,26-0,360,130,39
Tracking Error4,03%5,59%6,17%5,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,051,001,03
Treynor Ratio2,97-4,852,195,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,90%
Samsung Electronics Co Ltd5,00%
TENCENT HOLDINGS LTD3,40%
BHP Group Ltd3,20%
NetEase Inc2,60%
Reliance Industries Ltd2,60%
VARUN BEVERAGES LTD2,60%
KIA CORP2,50%
LARSEN & TOUBRO LTD2,40%
Aia Group Ltd2,20%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

China25,90%
Indien17,90%
Taiwan15,60%
Südkorea12,50%
Australien11,40%
Hongkong5,00%
Indonesien2,80%
USA2,60%
Thailand2,30%
Großbritannien1,30%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Informationstechnologie25,30%
Konsumgüter zyklisch17,80%
Finanzen15,60%
Industrie / Investitionsgüter8,40%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Grundstoffe5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,00%
Energie4,90%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Versorger2,90%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10662KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Greg Kuhnert
Fondsgesellschaft:Ninety One Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
153,00 Mio. USD

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