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Basisdaten
WKN: A1CXCB
ISIN: LU0504448563
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
184,32 €
0,22 € / 0,12%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 973,82€ |
| 2023 | 914,00€ |
| 2024 | 1.029,88€ |
| 2025 | 1.063,41€ |
| 2026 | 1.137,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | -1,68% |
| 6 M | -0,47% |
| lfd. Jahr | 0,33% |
| 1 Jahr | 7,01% |
| 3 Jahre | 24,51% |
| 5 Jahre | 13,47% |
| 10 Jahre | 49,15% |
| Entwicklung p.a. | 3,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 84,32% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| IBRD | 2,51% |
| AUSTRALIA (22/34) | 2,26% |
| SGS Bonds (24/26) | 2,09% |
| EIB (23/33) | 2,08% |
| ROMANIA 24/44 | 2,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,49% | 5,59% |
| Sharpe Ratio | 0,04 | 0,71 |
| Tracking Error | 3,06% | 2,90% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 0,22 | 3,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| IBRD | 2,51% |
| AUSTRALIA (22/34) | 2,26% |
| SGS Bonds (24/26) | 2,09% |
| EIB (23/33) | 2,08% |
| ROMANIA 24/44 | 2,07% |
| Societe Generale | 2,04% |
| REPUBLIC AUSTRIA (21/36) | 2,03% |
| SCOTIABANK CAP TR | 1,66% |
| EIB (16/26) | 1,63% |
| INEOS Quattro Finance 2 | 1,50% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Welt | 69,92% |
| USA | 6,97% |
| Kasse | 6,29% |
| Deutschland | 3,60% |
| Frankreich | 1,72% |
| Großbritannien | 1,38% |
| Norwegen | 1,32% |
| Hongkong | 1,13% |
| Dänemark | 1,13% |
| Schweiz | 1,10% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 27,16% |
| Finanzen | 21,49% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,71% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,01% |
| Kasse | 6,29% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,87% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,61% |
| Versorger | 5,15% |
| Energie | 4,12% |
| Grundstoffe | 3,84% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Unternehmensanleihen | 39,82% |
| Aktien | 23,79% |
| Staatsanleihen | 17,84% |
| Emerging Markets Anleihen | 7,58% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,29% |
| Commodities | 4,13% |
| Wandelanleihen | 0,55% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
| Euro | 63,41% |
| US-Dollar | 11,08% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,62% |
| Brasilianischer Real | 2,51% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 2,48% |
| Japanischer Yen | 2,47% |
| Australischer Dollar | 2,31% |
| Singapur-Dollar | 2,12% |
| Kanadische Dollar | 2,09% |
| Hongkong-Dollar | 2,07% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1202KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 172KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 951KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 246KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,62% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | 0,55% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Herr Andreas Fitzner Frau Dr. Kristina Bambach |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.06.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 71,02 Mio. EUR |