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Basisdaten

WKN: A1CXCB
ISIN: LU0504448563
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,64%
1 Jahr: 11,85%
3 Jahre: 2,96%
5 Jahre: 19,42%

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 8,99%
3 Jahre: -1,19%
5 Jahre: 4,98%

Aktueller Preis (05. 11. 2024)

172,68 €

-0,16 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.035,82€
20211.159,89€
2022982,00€
20231.068,66€
20241.195,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M2,92%
6 M3,52%
lfd. Jahr6,64%
1 Jahr11,85%
3 Jahre2,96%
5 Jahre19,42%
10 Jahre43,11%
Entwicklung p.a.
3,86%
Wertentwicklung seit Auflage
72,68%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds kann je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder investieren. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind auf maximal 30% des Fondsvermögens beschränkt. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

REPUBLIC AUSTRIA (21/36)2,25%
Alphabet Inc-Cl A2,24%
Amazon.com Inc2,02%
Deutsche Bank AG1,99%
CZECH REPUBLIC (14/25)1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,89%8,17%9,50%8,27%
Sharpe Ratio1,93-0,020,340,44
Tracking Error3,16%3,65%4,30%4,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,881,361,531,54
Treynor Ratio10,67-0,122,112,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 11. 2024)

REPUBLIC AUSTRIA (21/36)2,25%
Alphabet Inc-Cl A2,24%
Amazon.com Inc2,02%
Deutsche Bank AG1,99%
CZECH REPUBLIC (14/25)1,79%
Microsoft Corp1,75%
EIB (16/26)1,69%
Booking Holdings Inc1,61%
Eli Lilly & Co1,61%
VOLKSWAGEN FIN NV1,48%

Länderverteilung (05. 11. 2024)

Welt65,47%
USA19,81%
Kasse5,17%
Deutschland2,73%
Frankreich1,54%
Uruguay1,39%
Schweiz1,25%
Kanada1,08%
Niederlande0,79%
Taiwan0,77%

Branchenverteilung (05. 11. 2024)

Divers15,34%
Finanzen14,64%
Konsumgüter zyklisch12,78%
Informationstechnologie10,63%
Telekommunikationsdienstleister9,12%
Gesundheit / Healthcare8,47%
Industrie / Investitionsgüter7,16%
Kasse5,17%
Energie4,79%
Grundstoffe4,32%

Assetverteilung (05. 11. 2024)

Unternehmensanleihen48,50%
Aktien29,36%
Staatsanleihen10,09%
Geldmarkt/Kasse5,17%
Commodities3,46%
Emerging Markets Anleihen2,81%
Wandelanleihen0,61%

Währungsverteilung (05. 11. 2024)

Euro63,82%
US-Dollar31,15%
Tschechische Krone1,91%
Polnischer Zloty1,85%
Schweizer Franken1,25%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 868KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 229KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,62%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.0,55%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,93 Mio. EUR

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