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Basisdaten

WKN: A1CWC2
ISIN: LU0547714872
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: 10,12%
3 Jahre: 6,84%
5 Jahre: 2,85%

lfd. Jahr: -1,41%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 8,73%
5 Jahre: 11,47%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

1.315,07 SEK

-0,21 SEK / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.064,98€
2020958,07€
2021945,07€
2022928,62€
20231.022,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M-1,90%
6 M0,41%
lfd. Jahr-1,50%
1 Jahr2,30%
3 Jahre4,90%
5 Jahre-5,76%
10 Jahre-5,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien von oder aktienbezogene Termingeschäfte in Bezug auf Unternehmen eingeht, die in den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation tätig sind oder damit verbundene Aktivitäten ausüben. In geografischer Hinsicht hat der Fonds volle Flexibilität. Der Fonds wird gegen Schwedische Krone abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland12,27%
Microsoft Corp8,46%
ALPHABET INC4,62%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON4,52%
DELL TECHNOLOGIES INC3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,95%10,56%9,93%8,87%
Sharpe Ratio0,360,01-0,13-0,01
Tracking Error7,94%10,09%9,78%9,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,700,580,38
Treynor Ratio5,670,17-2,19-0,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Bundesrepublik Deutschland12,27%
Microsoft Corp8,46%
ALPHABET INC4,62%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON4,52%
DELL TECHNOLOGIES INC3,59%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 579KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2207KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2320KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Anders Tandberg Johansen
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
17.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,24 Mio. EUR

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