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Basisdaten

WKN: A1CWC2
ISIN: LU0547714872
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,48%
1 Jahr: 9,36%
3 Jahre: 22,86%
5 Jahre: 7,88%

lfd. Jahr: 4,00%
1 Jahr: 7,02%
3 Jahre: 10,16%
5 Jahre: 23,22%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

1.461,19 SEK

0,22 SEK / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020859,51€
2021881,71€
2022902,34€
2023991,28€
20241.084,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M4,55%
6 M5,76%
lfd. Jahr2,12%
1 Jahr5,96%
3 Jahre6,30%
5 Jahre-3,56%
10 Jahre-7,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel ist eine positive von den Marktbedingungen unabhängige Rendite (Absolutrendite). Der Fonds wird Long- und Short-Positionen hauptsächlich in Aktien von oder in Derivatkontrakten in Bezug auf Aktien von Unternehmen eingehen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe10,47%
Telefonaktiebolaget LM Sweden Ericsson7,70%
Nokia OYJ7,05%
Western Digital Corp4,86%
META PLATFORMS INC4,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,37%10,92%10,77%9,31%
Sharpe Ratio0,230,04-0,13-0,10
Tracking Error11,74%10,25%10,24%10,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,820,840,590,36
Treynor Ratio1,700,58-2,30-2,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe10,47%
Telefonaktiebolaget LM Sweden Ericsson7,70%
Nokia OYJ7,05%
Western Digital Corp4,86%
META PLATFORMS INC4,51%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3094KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 604KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4966KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2754KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Herr Anders Tandberg Johansen
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
17.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,69 Mio. EUR

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