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Basisdaten

WKN: A1CWC2
ISIN: LU0547714872
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,54%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: -15,21%
5 Jahre: -16,14%

lfd. Jahr: 4,78%
1 Jahr: 4,70%
3 Jahre: 2,47%
5 Jahre: 3,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

1.089,77 SEK

-0,09 SEK / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017991,63€
2018989,24€
20191.039,01€
2020850,37€
2021838,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,03%
3 M-10,68%
6 M-11,21%
lfd. Jahr-2,46%
1 Jahr1,16%
3 Jahre-11,92%
5 Jahre-21,05%
10 Jahre-7,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien von oder aktienbezogene Termingeschäfte in Bezug auf Unternehmen eingeht, die in den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation tätig sind oder damit verbundene Aktivitäten ausüben. In geografischer Hinsicht hat der Fonds volle Flexibilität. Der Fonds wird gegen Schwedische Krone abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Telekom AG8,83%
Vodafone Group PLC8,43%
MICRON TECHNOLOGY INC4,46%
Microsoft Corp4,06%
Arrow Electronics Inc3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,92%10,22%8,83%8,74%
Sharpe Ratio0,76-0,26-0,42-0,03
Tracking Error10,07%9,92%8,79%8,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,390,690,520,36
Treynor Ratio19,06-3,79-7,09-0,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Deutsche Telekom AG8,83%
Vodafone Group PLC8,43%
MICRON TECHNOLOGY INC4,46%
Microsoft Corp4,06%
Arrow Electronics Inc3,76%
CAPGEMINI SE3,76%
T-Mobile US Inc3,74%
Western Digital Corp3,56%
Samsung Electronics Co Ltd3,46%
Sony Corp3,31%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2071KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Welt
Fondsmanager: Herr Anders Tandberg Johansen
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
17.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
149,55 Mio. EUR

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