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Basisdaten
WKN: A1CV2L
ISIN: LU0482497798
Aktienfonds All Cap, Großchina
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (30. 09. 2020)
54,13 €
-0,17 € / -0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.218,18€ |
| 2017 | 1.468,35€ |
| 2018 | 1.494,90€ |
| 2019 | 1.446,62€ |
| 2020 | 1.843,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,39% |
| 3 M | 13,43% |
| 6 M | 20,83% |
| lfd. Jahr | 20,32% |
| 1 Jahr | 27,22% |
| 3 Jahre | 24,52% |
| 5 Jahre | 81,22% |
| 10 Jahre | 115,06% |
| Entwicklung p.a. | 8,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 124,05% |
Das Fondsmanagement investiert in Unternehmen mit Engagement in Hongkong und China. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tencent | 9,60% |
| JD.com | 8,80% |
| NetEase ADR | 7,50% |
| Alibaba ADS | 6,90% |
| Jiangsu Hengrui Medicine | 4,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,60% | 18,03% |
| Sharpe Ratio | 1,95 | 0,52 |
| Tracking Error | 6,88% | 6,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 0,98 |
| Treynor Ratio | 35,03 | 9,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 09. 2020)
| Tencent | 9,60% |
| JD.com | 8,80% |
| NetEase ADR | 7,50% |
| Alibaba ADS | 6,90% |
| Jiangsu Hengrui Medicine | 4,60% |
| Shandong Weigao Medical Polymer H | 4,60% |
| China Mobile | 4,10% |
| 4,00% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 3,90% |
| AIA | 3,70% |
Länderverteilung (30. 09. 2020)
| China | 78,60% |
| Taiwan | 12,20% |
| Hongkong | 8,20% |
| Kasse | 1,10% |
| Großchina | -0,10% |
Branchenverteilung (30. 09. 2020)
| Konsumgüter | 28,60% |
| Telekommunikationsdienstleister | 27,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 18,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,00% |
| Informationstechnologie | 5,00% |
| Finanzen | 3,70% |
| Grundstoffe | 2,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,60% |
| Kasse | 1,10% |
| Divers | 0,90% |
Assetverteilung (30. 09. 2020)
| Aktien | 98,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (30. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3558KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 268KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2699KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2419KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,99% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Großchina |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina |
| Fondsmanager: | Herr Mike Shiao Frau Lorraine Kuo |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.03.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.139,43 Mio. EUR |