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Basisdaten

WKN: A1CV2L
ISIN: LU0482497798
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,33%
1 Jahr: 2,60%
3 Jahre: -41,69%
5 Jahre: -16,46%

lfd. Jahr: 10,71%
1 Jahr: 1,45%
3 Jahre: -35,07%
5 Jahre: -0,87%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

33,56 €

-0,44 € / -1,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.096,34€
20211.432,66€
2022884,03€
2023833,57€
2024855,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,17%
3 M10,94%
6 M6,51%
lfd. Jahr8,33%
1 Jahr2,60%
3 Jahre-41,69%
5 Jahre-16,46%
10 Jahre2,38%
Entwicklung p.a.
2,35%
Wertentwicklung seit Auflage
38,91%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem Großraum China wobei der chinesische Raum als Festlandchina, die Sonderverwaltungszone Hongkong, die Sonderverwaltungszone Macau und Taiwan definiert ist. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent10,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR9,80%
Alibaba5,60%
AIA4,30%
Zijin Mining H3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,24%25,48%23,52%20,26%
Sharpe Ratio-0,48-0,78-0,280,00
Tracking Error6,06%8,82%8,30%9,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,031,050,95
Treynor Ratio-9,10-19,33-6,39-0,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

Tencent10,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR9,80%
Alibaba5,60%
AIA4,30%
Zijin Mining H3,20%
Industrial & Commercial Bank of China H2,80%
NetEase2,80%
Kweichow Moutai A2,60%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY2,50%
President Chain Store2,00%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

China68,70%
Taiwan23,10%
Hongkong5,40%
Kasse1,70%
Macau1,20%
Großchina-0,10%

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Konsumgüter19,00%
Informationstechnologie18,80%
Telekommunikationsdienstleister16,60%
Finanzen11,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,90%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Grundstoffe6,10%
Versorger3,00%
Divers2,30%
Kasse1,70%

Assetverteilung (29. 05. 2024)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Raymond Ma
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
386,15 Mio. EUR

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