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Basisdaten

WKN: A1CTHP
ISIN: LU0471298348
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 6,95%
3 Jahre: -2,52%
5 Jahre: 15,26%

lfd. Jahr: -8,37%
1 Jahr: -4,42%
3 Jahre: 2,50%
5 Jahre: 20,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 09. 2020)

12,01 €

0,17 € / 1,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,52€
20171.170,88€
20181.161,40€
20191.075,12€
20201.136,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,75%
3 M8,10%
6 M32,85%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr6,95%
3 Jahre-2,52%
5 Jahre15,26%
10 Jahre11,31%
Entwicklung p.a.
1,74%
Wertentwicklung seit Auflage
20,10%

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die Teil der Bereiche Nahrungsmittel und Landwirtschaft, Wertschöpfungskette, einschließlich Verpackung, Verarbeitung, Vertrieb, Technologie, nahrungsmittel- und landwirtschaftsbezogene Dienstleistungen, Saatgut, landwirtschaftliche Chemikalien oder Chemikalien auf Lebensmittelbasis und Nahrungsmittelproduzenten ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tractor Supply Company4,70%
GROCERY OUTLET HOLDING CORP4,59%
FMC Corp.4,55%
Nestle SA4,43%
Kerry Group Plc4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,42%15,92%14,73%15,88%
Sharpe Ratio0,450,160,160,13
Tracking Error8,66%6,86%7,36%9,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,890,860,95
Treynor Ratio10,392,812,772,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)

Tractor Supply Company4,70%
GROCERY OUTLET HOLDING CORP4,59%
FMC Corp.4,55%
Nestle SA4,43%
Kerry Group Plc4,12%
Symrise4,03%
Graphic Packaging Holding Co3,80%
UPL LTD3,78%
JAMIESON WELLNESS INC3,68%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION3,44%

Länderverteilung (27. 09. 2020)

USA43,87%
Deutschland7,77%
Irland6,42%
Niederlande5,90%
Schweiz5,45%
Kasse5,36%
Großbritannien5,00%
Indien3,78%
Kanada3,74%
Norwegen3,49%

Branchenverteilung (27. 09. 2020)

Divers57,54%
Agrarprodukte13,92%
Gesundheit / Healthcare8,69%
Nahrungsmittel8,55%
Kasse5,36%
Verlagswesen / Druck3,80%
Agrochemie2,14%

Assetverteilung (27. 09. 2020)

Aktien94,64%
Geldmarkt/Kasse5,36%

Währungsverteilung (27. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Tom Holl
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.02.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,58 Mio. EUR

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