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Basisdaten
WKN: A1CTHP
ISIN: LU0471298348
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (27. 09. 2020)
12,01 €
0,17 € / 1,39%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.049,52€ |
| 2017 | 1.170,88€ |
| 2018 | 1.161,40€ |
| 2019 | 1.075,12€ |
| 2020 | 1.136,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,75% |
| 3 M | 8,10% |
| 6 M | 32,85% |
| lfd. Jahr | 1,26% |
| 1 Jahr | 6,95% |
| 3 Jahre | -2,52% |
| 5 Jahre | 15,26% |
| 10 Jahre | 11,31% |
| Entwicklung p.a. | 1,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 20,10% |
Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die eine Tätigkeit ausüben, die Teil der Bereiche Nahrungsmittel und Landwirtschaft, Wertschöpfungskette, einschließlich Verpackung, Verarbeitung, Vertrieb, Technologie, nahrungsmittel- und landwirtschaftsbezogene Dienstleistungen, Saatgut, landwirtschaftliche Chemikalien oder Chemikalien auf Lebensmittelbasis und Nahrungsmittelproduzenten ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Tractor Supply Company | 4,70% |
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP | 4,59% |
| FMC Corp. | 4,55% |
| Nestle SA | 4,43% |
| Kerry Group Plc | 4,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,42% | 15,92% |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,16 |
| Tracking Error | 8,66% | 6,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,88 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 10,39 | 2,81 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 09. 2020)
| Tractor Supply Company | 4,70% |
| GROCERY OUTLET HOLDING CORP | 4,59% |
| FMC Corp. | 4,55% |
| Nestle SA | 4,43% |
| Kerry Group Plc | 4,12% |
| Symrise | 4,03% |
| Graphic Packaging Holding Co | 3,80% |
| UPL LTD | 3,78% |
| JAMIESON WELLNESS INC | 3,68% |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 3,44% |
Länderverteilung (27. 09. 2020)
| USA | 43,87% |
| Deutschland | 7,77% |
| Irland | 6,42% |
| Niederlande | 5,90% |
| Schweiz | 5,45% |
| Kasse | 5,36% |
| Großbritannien | 5,00% |
| Indien | 3,78% |
| Kanada | 3,74% |
| Norwegen | 3,49% |
Branchenverteilung (27. 09. 2020)
| Divers | 57,54% |
| Agrarprodukte | 13,92% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,69% |
| Nahrungsmittel | 8,55% |
| Kasse | 5,36% |
| Verlagswesen / Druck | 3,80% |
| Agrochemie | 2,14% |
Assetverteilung (27. 09. 2020)
| Aktien | 94,64% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,36% |
Währungsverteilung (27. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1294KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 116KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5264KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5002KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,82% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Agrar |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt |
| Fondsmanager: | Herr Tom Holl |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.02.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 55,58 Mio. EUR |