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Basisdaten

WKN: A1CS3Z
ISIN: LU0476876080
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,71%
1 Jahr: 10,33%
3 Jahre: 11,90%
5 Jahre: 44,36%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

682,15 €

-1,63 € / -0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.053,82€
20211.276,21€
20221.053,07€
20231.294,46€
20241.428,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M-0,29%
6 M9,90%
lfd. Jahr9,71%
1 Jahr10,33%
3 Jahre11,90%
5 Jahre44,36%
10 Jahre76,93%
Entwicklung p.a.
7,19%
Wertentwicklung seit Auflage
165,89%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden, dort ansässig oder in großem Umfang tätig sind, an einer europäischen Börse notiert sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige europäische Aktienanlagen von abrdn.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S8,40%
ASML HOLDING NV7,50%
RELX Plc5,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,64%17,56%16,18%14,61%
Sharpe Ratio0,480,180,470,39
Tracking Error6,85%7,34%7,48%6,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,160,910,94
Treynor Ratio5,582,798,296,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Novo Nordisk A/S8,40%
ASML HOLDING NV7,50%
RELX Plc5,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE4,80%
SCHNEIDER ELECTRIC SE4,70%
London Stock Exchange Group PLC4,30%
LOREAL SA4,10%
SAP SE4,00%
Hannover Rueck SE3,50%
Lonza Group AG3,30%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Großbritannien17,10%
Frankreich16,40%
Niederlande14,50%
Deutschland13,20%
Dänemark10,50%
Europa10,00%
Schweiz9,10%
USA4,70%
Schweden3,30%
Kasse1,20%

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Finanzen23,40%
Industrie / Investitionsgüter18,10%
Informationstechnologie15,70%
Gesundheit / Healthcare14,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,60%
Konsumgüter zyklisch6,70%
Grundstoffe5,80%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Divers2,00%
Kasse1,20%

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6415KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,92%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Chong Yoon-Chou
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
269,50 Mio. EUR

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