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Basisdaten

WKN: A1CS3V
ISIN: LU0476875603
Aktienfonds Immobilien, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,78%
1 Jahr: 11,99%
3 Jahre: -11,30%
5 Jahre: 0,49%

lfd. Jahr: 12,16%
1 Jahr: 11,78%
3 Jahre: 8,32%
5 Jahre: 20,31%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

7,90 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.118,13€
20181.132,93€
20191.067,14€
2020888,85€
2021995,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M3,33%
6 M5,96%
lfd. Jahr3,78%
1 Jahr11,99%
3 Jahre-11,30%
5 Jahre0,49%
10 Jahre9,65%
Entwicklung p.a.
2,37%
Wertentwicklung seit Auflage
29,64%

Anlageziel ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von oder Anteilen an Immobiliengesellschaften, die in asiatischen Ländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Goodman Group8,10%
China Resources Land Ltd7,10%
Mitsui Fudosan Co Ltd5,50%
Mitsubishi Estate Co Ltd5,40%
China Vanke Co Ltd4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,47%18,58%15,63%16,07%
Sharpe Ratio1,45-0,170,050,05
Tracking Error8,58%8,07%8,55%9,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,980,930,91
Treynor Ratio22,46-3,240,920,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Goodman Group8,10%
China Resources Land Ltd7,10%
Mitsui Fudosan Co Ltd5,50%
Mitsubishi Estate Co Ltd5,40%
China Vanke Co Ltd4,90%
Link Reit4,00%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD4,00%
Swire Properties Ltd3,50%
CapitaLand Ltd3,00%
Dexus2,80%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Japan23,80%
China21,30%
Hongkong16,80%
Australien16,60%
Singapur10,70%
Philippinen3,60%
Kasse1,90%
Neuseeland1,70%
Indien1,50%
Thailand1,40%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Immobilien91,60%
Industrie / Investitionsgüter2,60%
Kasse1,90%
Konsumgüter zyklisch1,40%
Grundstoffe1,40%
Informationstechnologie1,10%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9085KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Asien/Pazifik
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,97 Mio. EUR

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