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Basisdaten

WKN: A1CS3G
ISIN: LU0444973449
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 33,06%
3 Jahre: 25,55%
5 Jahre: 147,57%

lfd. Jahr: 8,62%
1 Jahr: 37,10%
3 Jahre: 14,49%
5 Jahre: 100,57%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

161,02 $

-0,56 $ / -0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.184,61€
20211.899,45€
20222.102,49€
20231.792,25€
20242.384,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M12,06%
6 M15,11%
lfd. Jahr5,23%
1 Jahr30,73%
3 Jahre40,80%
5 Jahre161,50%
10 Jahre546,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
799,46%

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen, die in Technologie- und technologiebezogenen Branchen weltweit tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lam Research Corporation6,00%
BROADCOM INC.5,70%
Microsoft Corporation5,00%
Apple Inc.4,90%
Alphabet Inc. Class A4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,82%22,34%22,99%20,27%
Sharpe Ratio1,270,570,951,01
Tracking Error4,52%8,78%8,58%7,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,001,061,06
Treynor Ratio24,4012,6620,5219,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Lam Research Corporation6,00%
BROADCOM INC.5,70%
Microsoft Corporation5,00%
Apple Inc.4,90%
Alphabet Inc. Class A4,20%
Applied Materials, Inc.3,60%
Teradyne, Inc.2,90%
Renesas Electronics Corporation2,80%
Dropbox, Inc. Class A2,70%
GoDaddy, Inc. Class A2,70%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

USA90,10%
Kasse4,30%
Japan3,10%
Niederlande1,50%
Israel0,60%
Deutschland0,40%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Halbleiter37,50%
Software / -dienstleistungen20,20%
Hardware8,70%
Medien / Photographie7,80%
Finanzdienstleistungen5,50%
Kasse4,30%
Elektronik / Elektrik4,00%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Informationstechnologie2,70%
Divers2,40%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4830KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3809KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2117KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Richard M. Parower
Herr Paul Wick
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
947,20 Mio. USD

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