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Basisdaten

WKN: A1CS3G
ISIN: LU0444973449
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,09%
1 Jahr: 4,89%
3 Jahre: 63,72%
5 Jahre: 96,80%

lfd. Jahr: 21,60%
1 Jahr: 8,01%
3 Jahre: 20,92%
5 Jahre: 60,97%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

129,44 $

2,93 $ / 2,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019979,08€
20201.181,02€
20212.011,69€
20221.843,45€
20231.933,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,11%
3 M5,99%
6 M6,25%
lfd. Jahr17,33%
1 Jahr4,12%
3 Jahre66,30%
5 Jahre114,04%
10 Jahre482,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
627,95%

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Investiert wird weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit im Technologiesektor und technologiebezogenen Branchen. Als Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in technologiebezogenen Branchen gelten diejenigen Unternehmen, die in ausgeprägtem Maße Technologie zur Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse und -applikationen nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lam Research Corporation6,40%
Apple Inc.5,60%
Alphabet Inc.5,30%
BROADCOM INC.4,70%
Teradyne, Inc.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,77%22,11%23,56%19,58%
Sharpe Ratio-0,350,780,740,96
Tracking Error10,09%9,28%8,57%7,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,041,101,07
Treynor Ratio-8,7616,4415,8717,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

Lam Research Corporation6,40%
Apple Inc.5,60%
Alphabet Inc.5,30%
BROADCOM INC.4,70%
Teradyne, Inc.3,80%
Synopsys, Inc.3,60%
Applied Materials, Inc.3,40%
Microsoft Corporation3,40%
Synaptics Incorporated3,10%
Analog Devices, Inc.3,00%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Welt97,60%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Halbleiter37,40%
Software / -dienstleistungen22,70%
Technologie9,90%
Informationstechnologie8,30%
Medien / Photographie6,20%
Elektronik / Elektrik5,10%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Kasse2,40%
Internet2,20%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,40%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3198KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3749KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2677KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Richard M. Parower
Herr Paul Wick
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
607,70 Mio. USD

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