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Basisdaten

WKN: A1CS38
ISIN: LU0476877054
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 24,45%
3 Jahre: 26,50%
5 Jahre: 70,43%

lfd. Jahr: 13,59%
1 Jahr: 22,73%
3 Jahre: 20,39%
5 Jahre: 49,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

32,98 €

2,14 € / 6,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.209,75€
20181.354,92€
20191.300,37€
20201.377,15€
20211.713,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,61%
3 M9,74%
6 M10,13%
lfd. Jahr10,82%
1 Jahr24,45%
3 Jahre26,50%
5 Jahre70,43%
10 Jahre276,49%
Entwicklung p.a.
12,32%
Wertentwicklung seit Auflage
274,36%

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Kleinere Unternehmen sind solche, die zum Zeitpunkt der Anlage mit weniger als 250 Milliarden Yen bewertet werden und die eine maximale Marktkapitalisierung von 500 Milliarden Yen aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amada Co Ltd3,40%
Zenkoku Hosho Co Ltd3,20%
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd2,80%
ICHIKOH INDUSTRIES LTD2,70%
Tokyu Fudosan Holdings Corp2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,09%19,29%15,75%16,70%
Sharpe Ratio1,600,390,710,80
Tracking Error5,59%6,85%6,98%10,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,010,960,93
Treynor Ratio21,067,4111,5614,50

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

Amada Co Ltd3,40%
Zenkoku Hosho Co Ltd3,20%
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd2,80%
ICHIKOH INDUSTRIES LTD2,70%
Tokyu Fudosan Holdings Corp2,60%
Comforia Residential REIT Inc2,50%
Seino Holdings Co Ltd2,50%
Heiwa Real Estate Co Ltd2,40%
Okinawa Cellular Telephone Co2,40%
Ain Holdings Inc2,30%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter23,10%
Konsumgüter17,60%
Technologie15,00%
Finanzen13,80%
gewerbliche Dienstleistungen10,80%
Gesundheit / Healthcare8,30%
Divers6,00%
Grundstoffe4,20%
Kasse1,20%

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 26664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
450,19 Mio. EUR

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