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Basisdaten

WKN: A1C9QC
ISIN: LU0562314475
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,84%
1 Jahr: -7,67%
3 Jahre: 5,45%
5 Jahre: 1,95%

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

151,82 $

-0,89 $ / -0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018969,70€
2019969,49€
2020807,53€
20211.107,32€
20221.022,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,89%
3 M-8,13%
6 M-6,94%
lfd. Jahr-7,45%
1 Jahr7,40%
3 Jahre17,26%
5 Jahre14,05%
10 Jahre116,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,31%

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ahli United Bank BSC6,25%
Vinhomes JSC6,02%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC4,27%
Emaar Properties PJSC3,49%
Kaspi.KZ JSC3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,55%18,29%15,94%15,00%
Sharpe Ratio1,130,420,210,58
Tracking Error10,41%12,10%11,66%12,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,880,790,70
Treynor Ratio15,558,694,2112,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Ahli United Bank BSC6,25%
Vinhomes JSC6,02%
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC4,27%
Emaar Properties PJSC3,49%
Kaspi.KZ JSC3,30%
Vietnam Dairy Products JSC2,74%
Safaricom PLC2,61%
Vincom Retail JSC2,59%
Banca Transilvania SA2,57%
Nova Ljubljanska Banka dd2,57%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Vietnam26,70%
Vereinigte Arabische Emirate11,01%
Emerging Markets9,68%
Kasachstan8,11%
Königreich Bahrain6,55%
Slowenien4,83%
Rumänien4,39%
Island4,19%
Philippinen4,01%
Ägypten3,95%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Finanzen38,55%
Immobilien16,11%
Divers11,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,03%
Telekommunikationsdienstleister4,58%
Grundstoffe4,19%
Konsumgüter zyklisch3,63%
Gesundheit / Healthcare3,55%
Informationstechnologie2,97%
Energie2,93%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien90,34%
Geldmarkt/Kasse9,66%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Vietnamesischer Dong26,82%
US-Dollar18,77%
Arabischer Dirham11,01%
Kuwait-Dinar6,94%
Rumänischer Leu4,53%
Isländische Krone4,19%
Philippinischer Peso4,05%
Britisches Pfund Sterling3,94%
Saudi Riyal3,68%
Kenia-Schilling3,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3073KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8249KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7455KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
370,95 Mio. USD

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