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Basisdaten

WKN: A1C9QA
ISIN: LU0562313402
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,50%
1 Jahr: -13,42%
3 Jahre: -19,10%
5 Jahre: 3,20%

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 30,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

128,17 $

-0,72 $ / -0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.051,48€
20171.282,34€
20181.137,87€
20191.206,64€
20201.052,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,29%
3 M-2,08%
6 M-9,52%
lfd. Jahr-18,50%
1 Jahr-18,99%
3 Jahre-17,21%
5 Jahre-2,25%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,30%

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets. Frontier Markets sind die Länder, die im MSCI Frontier Markets Index oder in anderen anerkannten Frontier Market-Finanzindizes enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

National Bank of Kuwait10,60%
Mobile Telecommunications Co10,40%
Kuwait Finance House8,60%
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan5,50%
Agility Public Warehousing Co4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,27%18,17%15,76%k.A.
Sharpe Ratio-0,66-0,320,00k.A.
Tracking Error13,75%12,26%11,64%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,820,76k.A.
Treynor Ratio-18,35-7,140,06k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

National Bank of Kuwait10,60%
Mobile Telecommunications Co10,40%
Kuwait Finance House8,60%
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan5,50%
Agility Public Warehousing Co4,80%
Vietnam Dairy Products Joint Stock4,00%
Vingroup Joint Stock Co3,90%
Ahli United Bank Ord KWDO3,80%
Vinhomes3,80%
Talaat Moustafa HSBC3,20%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Kuwait38,01%
Vietnam17,03%
Ägypten9,87%
Kasachstan6,37%
Vereinigte Arabische Emirate5,79%
Rumänien3,88%
Königreich Bahrain3,80%
Großbritannien3,63%
Kenia2,98%
Katar2,62%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Finanzen42,41%
Immobilien21,41%
Telekommunikationsdienstleister13,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,29%
Industrie / Investitionsgüter5,41%
Energie4,69%
Grundstoffe3,64%
Konsumgüter zyklisch1,85%
Gesundheit / Healthcare1,10%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien100,04%
Optionsscheine/Futures-0,04%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Kuwait-Dinar41,81%
Vietnamesischer Dong17,03%
Ägyptisches Pfund8,51%
US-Dollar8,28%
Arabischer Dirham5,79%
Rumänischer Leu3,88%
Britisches Pfund Sterling3,63%
Kenia-Schilling2,98%
Katar-Riyal2,62%
Euro1,93%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rami Sidani
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
581,79 Mio. USD

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