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Basisdaten

WKN: A1C8PA
ISIN: LU0523223328
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 14,41%
3 Jahre: 20,70%
5 Jahre: 12,56%

lfd. Jahr: 13,00%
1 Jahr: 19,08%
3 Jahre: 24,44%
5 Jahre: 30,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

8,28 €

-0,19 € / -2,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.173,46€
2018937,95€
2019986,61€
2020995,08€
20211.138,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,48%
3 M-1,89%
6 M0,28%
lfd. Jahr0,76%
1 Jahr14,41%
3 Jahre20,70%
5 Jahre12,56%
10 Jahre11,22%
Entwicklung p.a.
0,36%
Wertentwicklung seit Auflage
3,90%

Anlageziel ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum überwiegend durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Infrastrukturbranchen vertreten sind, und/oder einen Großteil ihres Geschäftes in Schwellenmarktländern betreiben. Dazu gehören Energie und Strom, Technik und Bauwesen, Elektroanlagen, Umweltdienste, Materialien, Immobilienentwicklung, Bodenschätze, Transport und Versorgungsunternehmen oder Unternehmen, welche die Finanzierung für diese Aktivitäten bereitstellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICA MOVIL SAB DE CV5,60%
China Resources Gas Group Ltd4,30%
Yunnan Energy New Material Co Ltd3,70%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd3,50%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,19%17,97%15,85%16,30%
Sharpe Ratio1,340,370,190,05
Tracking Error15,40%12,24%12,13%12,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,350,900,860,98
Treynor Ratiok.A.7,423,600,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

AMERICA MOVIL SAB DE CV5,60%
China Resources Gas Group Ltd4,30%
Yunnan Energy New Material Co Ltd3,70%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd3,50%
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD3,50%
Samsung SDI Co Ltd3,30%
MTN Group Ltd3,20%
LG CHEM LTD3,10%
Pacific Basin Shipping Ltd3,10%
NARI Technology Co Ltd2,80%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

China30,90%
Welt15,00%
Südkorea11,80%
Brasilien11,00%
Indien8,50%
Mexiko7,50%
Taiwan6,80%
Hongkong5,20%
Südafrika3,20%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie24,60%
Industrie / Investitionsgüter22,40%
Telekommunikationsdienstleister16,20%
Gesundheit / Healthcare13,60%
Versorger10,10%
Grundstoffe9,20%
Divers2,30%
Konsumgüter zyklisch1,50%
Kasse0,10%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 26664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
105,46 Mio. EUR

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