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Basisdaten

WKN: A1C8PA
ISIN: LU0523223328
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,18%
1 Jahr: -2,75%
3 Jahre: -7,75%
5 Jahre: -15,65%

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: 21,98%
5 Jahre: 27,24%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

6,16 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.004,48€
2020929,14€
20211.156,92€
2022881,32€
2023857,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,44%
3 M5,79%
6 M7,59%
lfd. Jahr7,18%
1 Jahr-2,75%
3 Jahre-7,75%
5 Jahre-15,65%
10 Jahre-23,87%
Entwicklung p.a.
-2,03%
Wertentwicklung seit Auflage
-22,67%

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Sektoren mit Bezug zu Infrastruktur tätig sind, an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Märkten aufweisen. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Ansatz für Infrastruktur-Aktienanlagen in Schwellenländermärkten zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICA MOVIL SAB DE CV9,10%
BHARTI AIRTEL LTD7,00%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT6,50%
MTN Group Ltd4,70%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,27%15,26%17,00%15,80%
Sharpe Ratio-0,88-0,11-0,31-0,25
Tracking Error10,58%14,31%12,58%12,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,590,840,86
Treynor Ratio-18,22-2,94-6,25-4,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

AMERICA MOVIL SAB DE CV9,10%
BHARTI AIRTEL LTD7,00%
Telkom Indonesia Persero Tbk PT6,50%
MTN Group Ltd4,70%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD4,30%
Telefonica Brasil SA3,60%
ENN Energy Holdings Ltd3,40%
Aier Eye Hospital Group Co Ltd3,30%
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD2,80%
Samsung SDI Co Ltd2,80%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

China19,50%
Indien16,90%
Brasilien12,00%
Südkorea10,50%
Mexiko10,40%
Taiwan8,50%
Indonesien7,80%
Emerging Markets7,80%
Südafrika4,60%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Telekommunikationsdienstleister32,70%
Gesundheit / Healthcare16,40%
Versorger14,30%
Industrie / Investitionsgüter14,20%
Informationstechnologie13,10%
Immobilien3,70%
Grundstoffe2,70%
Kasse2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,90%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 36365KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,85 Mio. EUR

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