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Basisdaten

WKN: 164324
ISIN: LU0159550820
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,53%
1 Jahr: 10,18%
3 Jahre: 13,58%
5 Jahre: 31,73%

lfd. Jahr: 18,73%
1 Jahr: 18,48%
3 Jahre: 8,56%
5 Jahre: 34,75%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

203,10 €

-1,43 € / -0,70%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.195,31€
20211.209,31€
20221.132,62€
20231.246,57€
20241.373,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,23%
3 M3,22%
6 M19,40%
lfd. Jahr10,53%
1 Jahr10,18%
3 Jahre13,58%
5 Jahre31,73%
10 Jahre40,70%
Entwicklung p.a.
3,35%
Wertentwicklung seit Auflage
103,10%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend in Aktien, dabei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Daneben kann der Fonds in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (unter 50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEWMONT GOLDCORP CORP5,73%
AGNICO-EAGLE MINES LTD5,63%
Wheaton Precious Metals Corp5,10%
Kinross Gold Corp4,70%
Gold Fields Ltd-Spons Adr4,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,14%18,85%23,67%23,55%
Sharpe Ratio0,330,100,250,15
Tracking Error12,68%13,53%13,79%13,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,610,670,67
Treynor Ratio9,883,198,765,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

NEWMONT GOLDCORP CORP5,73%
AGNICO-EAGLE MINES LTD5,63%
Wheaton Precious Metals Corp5,10%
Kinross Gold Corp4,70%
Gold Fields Ltd-Spons Adr4,57%
HOLCIM LTD3,93%
Evolution Mining Ltd3,70%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD3,58%
Pan American Silver Corp3,55%
Anglo American Plc3,41%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Kanada33,67%
Welt23,38%
USA16,85%
Großbritannien11,45%
Australien7,28%
Japan4,87%
Kasse2,50%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Grundstoffe69,32%
Energie12,68%
Chemie9,74%
Bau- / Ingenieurswesen5,76%
Kasse2,50%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

US-Dollar53,95%
Divers12,14%
Britisches Pfund Sterling9,68%
Kanadische Dollar8,42%
Euro7,94%
Australischer Dollar7,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2385KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4885KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,42%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Stefan Breintner
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,08 Mio. EUR

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