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Basisdaten

WKN: A0RCGD
ISIN: LU0480508919
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,01%
1 Jahr: 11,63%
3 Jahre: 0,53%
5 Jahre: 42,36%

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 15,71%
5 Jahre: 50,16%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

309,39 €

-0,05 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.076,75€
20211.417,06€
20221.157,40€
20231.270,14€
20241.417,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,87%
3 M3,88%
6 M10,66%
lfd. Jahr11,01%
1 Jahr11,63%
3 Jahre0,53%
5 Jahre42,36%
10 Jahre115,53%
Entwicklung p.a.
8,01%
Wertentwicklung seit Auflage
203,47%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit direkt mindestens 51% des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon Com6,40%
Microsoft4,97%
ALPHABET INC4,41%
London Stock Exchange Group3,78%
Ecolab3,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,25%14,83%15,97%14,10%
Sharpe Ratio0,70-0,070,450,55
Tracking Error3,44%4,45%4,78%4,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,101,071,03
Treynor Ratio8,03-0,926,807,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Amazon Com6,40%
Microsoft4,97%
ALPHABET INC4,41%
London Stock Exchange Group3,78%
Ecolab3,33%
Reckitt Benckiser Group3,27%
Taiwan Semiconduct SADR3,12%
ASML HOLDING NV2,88%
Medtronic PLC2,77%
CME Group Inc -A-2,75%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Nordamerika61,94%
Europa17,58%
Großbritannien8,89%
Emerging Markets7,69%
Japan3,20%
Asien0,70%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Informationstechnologie24,20%
Gesundheit / Healthcare17,40%
Industrie / Investitionsgüter13,20%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Telekommunikationsdienstleister11,50%
Finanzen10,30%
Grundstoffe4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,60%
Energie2,20%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jeremy Thomas
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
958,15 Mio. EUR

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