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Basisdaten

WKN: A0RCGD
ISIN: LU0480508919
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: 11,08%
3 Jahre: 12,84%
5 Jahre: 35,25%

lfd. Jahr: 4,92%
1 Jahr: 17,65%
3 Jahre: 26,76%
5 Jahre: 45,85%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

333,00 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.163,08€
20221.209,59€
20231.093,07€
20241.235,55€
20251.372,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,15%
3 M3,74%
6 M12,02%
lfd. Jahr2,78%
1 Jahr11,08%
3 Jahre12,84%
5 Jahre35,25%
10 Jahre105,02%
Entwicklung p.a.
8,18%
Wertentwicklung seit Auflage
226,63%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit direkt mindestens 51% des Fondsvermögens in Beteiligungspapiere. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien). Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,31%
Nvidia5,84%
Facebook Inc.5,01%
Amazon Com4,66%
APPLE INC3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,50%14,30%16,26%14,21%
Sharpe Ratio1,280,020,360,51
Tracking Error5,04%4,39%4,89%4,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,101,081,04
Treynor Ratio11,640,285,427,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Microsoft7,31%
Nvidia5,84%
Facebook Inc.5,01%
Amazon Com4,66%
APPLE INC3,90%
ServiceNow Inc3,50%
Hermès International S.A.3,07%
Compass Group Plc3,02%
Booking2,92%
Ecolab2,40%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

USA71,89%
Großbritannien7,47%
Frankreich6,52%
Welt4,65%
China1,95%
Schweiz1,62%
Taiwan1,57%
Singapur1,49%
Japan1,43%
Deutschland1,41%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Informationstechnologie28,50%
Konsumgüter zyklisch23,29%
Finanzen11,42%
Gesundheit / Healthcare10,23%
Telekommunikationsdienstleister9,56%
Industrie / Investitionsgüter5,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,94%
Grundstoffe3,15%
Divers1,93%
Energie1,43%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3264KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2030KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jean-Charles Belvo
Herr Tomasz Godziek
Frau Kaisa Paavilainen
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.01.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
768,17 Mio. EUR

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