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Basisdaten

WKN: A1C7TQ
ISIN: IE00B552HF97
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,66%
1 Jahr: 1,50%
3 Jahre: 1,83%
5 Jahre: 35,31%

lfd. Jahr: -7,23%
1 Jahr: -0,96%
3 Jahre: 1,65%
5 Jahre: 29,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

15,66 €

-0,10 € / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.143,63€
20171.345,41€
20181.220,20€
20191.351,57€
20201.368,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,69%
3 M8,76%
6 M27,92%
lfd. Jahr-5,66%
1 Jahr1,50%
3 Jahre1,83%
5 Jahre35,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
56,63%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Anteilspapiere und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an einem geregelten Markt in Schwellenländern weltweit notiert sind oder gehandelt werden sowie von Unternehmen, bei denen ein überwiegender Anteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf diese Schwellenländer entfällt. Die Unternehmen können von jeglicher Größe sein und beliebigen Branchen angehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.9,10%
ALIBABA GROUP HLDGS. LTD.8,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG.7,40%
HDFC BANK LIMITED SPONSORED ADR5,30%
PING AN INS. (GROUP) CO. OF CHINA5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,62%19,62%17,69%k.A.
Sharpe Ratio0,130,080,36k.A.
Tracking Error6,32%5,28%5,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,141,15k.A.
Treynor Ratio3,251,385,45k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Tencent Holdings Ltd.9,10%
ALIBABA GROUP HLDGS. LTD.8,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG.7,40%
HDFC BANK LIMITED SPONSORED ADR5,30%
PING AN INS. (GROUP) CO. OF CHINA5,10%
LOCALIZA RENT A CAR S.A.4,20%
Samsung Electronics Co., Ltd.4,20%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD.4,10%
KWEICHOW MOUTAI CO., LTD.CLASS A3,60%
MercadoLibre, Inc.3,60%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

China32,70%
Taiwan14,20%
Indien12,80%
Brasilien9,90%
Südkorea7,00%
Emerging Markets6,40%
Indonesien4,50%
Großbritannien4,00%
USA3,60%
Hongkong2,50%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Informationstechnologie24,90%
Konsumgüter zyklisch23,00%
Finanzen22,50%
Telekommunikationsdienstleister9,10%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,30%
Grundstoffe3,20%
Gesundheit / Healthcare2,40%
Kasse0,30%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3225KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3466KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5004KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Payne
Fondsgesellschaft:Merian Global Investors (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,04 Mio. EUR

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