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Basisdaten
WKN: A0MY0T
ISIN: DE000A0MY0T1
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
234,11 €
1,58 € / 0,68%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 919,09€ |
| 2023 | 780,43€ |
| 2024 | 901,67€ |
| 2025 | 783,85€ |
| 2026 | 1.067,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,33% |
| 3 M | 2,89% |
| 6 M | 7,87% |
| lfd. Jahr | 6,93% |
| 1 Jahr | 36,23% |
| 3 Jahre | 36,06% |
| 5 Jahre | 6,18% |
| 10 Jahre | 75,11% |
| Entwicklung p.a. | 4,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 135,93% |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FIDELITY-E.E.M.E.A.A.I DL | 13,98% |
| BG W.LT GL.GRO. BEOA | 13,31% |
| MSI-US GROWTH FD I | 13,27% |
| JAMS-JM GL.EQ.A.RTN IEOHA | 12,84% |
| OAKSEMUF-FIERA OEMS A4EOA | 11,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,80% | 14,20% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | 0,36 |
| Tracking Error | 11,44% | 9,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,98 | 1,94 |
| Treynor Ratio | 4,67 | 2,64 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| FIDELITY-E.E.M.E.A.A.I DL | 13,98% |
| BG W.LT GL.GRO. BEOA | 13,31% |
| MSI-US GROWTH FD I | 13,27% |
| JAMS-JM GL.EQ.A.RTN IEOHA | 12,84% |
| OAKSEMUF-FIERA OEMS A4EOA | 11,58% |
| SISF-EMER.EUR. IZEOA | 11,43% |
| THEAM QU.-EQ.EUR.GURU IEO | 11,32% |
| JPM INV-JAP.STR.V.C AEOH | 11,18% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Investmentfonds | 98,74% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,26% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 902KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 536KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 148KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 79KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,77% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Team der Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 84,45 Mio. EUR |