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Basisdaten

WKN: A0MY0T
ISIN: DE000A0MY0T1
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,17%
1 Jahr: -0,37%
3 Jahre: 8,89%
5 Jahre: 22,11%

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: 3,07%
3 Jahre: 12,35%
5 Jahre: 26,04%

Aktueller Preis (22. 05. 2025)

195,65 €

-1,09 € / -0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.338,04€
20221.133,03€
20231.111,97€
20241.238,34€
20251.233,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,60%
3 M-10,55%
6 M-7,56%
lfd. Jahr-5,17%
1 Jahr-0,37%
3 Jahre8,89%
5 Jahre22,11%
10 Jahre39,23%
Entwicklung p.a.
3,95%
Wertentwicklung seit Auflage
97,17%

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Daneben können auch Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller erworben werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investmentanteile anderer Fonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO20,58%
BG W.LT GL.GRO. BEOA19,69%
JPM-US.SEL.EQ.P.C AC DL18,66%
OAKSEMUF-FIERA OEMS A4EOA11,90%
ISIV-M.GL.SEMI. DLA11,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,54%14,95%14,75%12,52%
Sharpe Ratio-0,78-0,370,090,16
Tracking Error9,81%8,95%9,20%7,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,281,811,871,30
Treynor Ratio-5,00-3,010,701,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 05. 2025)

AGIF-A.GL.ART.INTEL.W EO20,58%
BG W.LT GL.GRO. BEOA19,69%
JPM-US.SEL.EQ.P.C AC DL18,66%
OAKSEMUF-FIERA OEMS A4EOA11,90%
ISIV-M.GL.SEMI. DLA11,14%
INVESCOM3 NASDAQ-100 A11,11%
SPDR 500 UC DLA6,06%

Länderverteilung (22. 05. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 05. 2025)

Investmentfonds99,14%
Geldmarkt/Kasse0,98%
gemischt-0,12%

Währungsverteilung (22. 05. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 813KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 536KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 146KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 79KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der Metzler Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Metzler Asset Management GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,19 Mio. EUR

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