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Basisdaten

WKN: A1C646
ISIN: LU0523221975
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,30%
1 Jahr: 2,12%
3 Jahre: -9,74%
5 Jahre: 19,42%

lfd. Jahr: -12,03%
1 Jahr: -8,68%
3 Jahre: 1,46%
5 Jahre: 17,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2020)

7,98 $

-0,59 $ / -7,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.103,48€
20171.271,69€
20181.073,97€
20191.129,24€
20201.174,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M1,56%
6 M-3,38%
lfd. Jahr-9,07%
1 Jahr-4,76%
3 Jahre-8,61%
5 Jahre12,57%
10 Jahre15,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-9,54%

Anlageziel ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum überwiegend durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die in Infrastrukturbranchen vertreten sind, und/oder einen Großteil ihres Geschäftes in Schwellenmarktländern betreiben. Dazu gehören Energie und Strom, Technik und Bauwesen, Elektroanlagen, Umweltdienste, Materialien, Immobilienentwicklung, Bodenschätze, Transport und Versorgungsunternehmen oder Unternehmen, welche die Finanzierung für diese Aktivitäten bereitstellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

China Mobile Ltd6,70%
New Oriental Education & Technology Group Inc5,30%
TAL Education Group5,30%
AMERICA MOVIL SAB DE CV4,60%
Aier Eye Hospital Group Co Ltd3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,44%16,23%14,96%14,41%
Sharpe Ratio-0,13-0,160,140,12
Tracking Error8,72%8,32%8,06%8,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,011,051,14
Treynor Ratio-2,81-2,581,941,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)

China Mobile Ltd6,70%
New Oriental Education & Technology Group Inc5,30%
TAL Education Group5,30%
AMERICA MOVIL SAB DE CV4,60%
Aier Eye Hospital Group Co Ltd3,10%
Gujarat Gas Ltd3,10%
Samsung SDI Co Ltd3,00%
WEG SA2,70%
China Conch Venture Holdings Ltd2,60%
Shanghai International Airport Co Ltd2,60%

Länderverteilung (29. 09. 2020)

China39,10%
Welt11,10%
Brasilien8,30%
Indien8,10%
Südkorea6,70%
Mexiko6,10%
Taiwan4,30%
Thailand3,80%
Indonesien3,70%
Russland3,40%

Branchenverteilung (29. 09. 2020)

Telekommunikationsdienstleister24,20%
Informationstechnologie15,80%
Industrie / Investitionsgüter14,50%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Gesundheit / Healthcare10,10%
Versorger9,20%
Immobilien5,50%
Divers4,60%
Kasse2,40%

Assetverteilung (29. 09. 2020)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (29. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3703KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5322KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5486KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,92%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,20 Mio. USD

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