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Basisdaten

WKN: A1C5E7
ISIN: IE00B441G979
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,90%
1 Jahr: 7,27%
3 Jahre: 20,26%
5 Jahre: 44,92%

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 2,13%
3 Jahre: 17,01%
5 Jahre: 34,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

57,52 €

-0,28 € / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.048,82€
20171.217,60€
20181.341,69€
20191.371,80€
20201.471,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M6,67%
6 M38,19%
lfd. Jahr0,90%
1 Jahr7,27%
3 Jahre20,26%
5 Jahre44,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,78%
Wertentwicklung seit Auflage
131,51%

Der Fonds ist ein börsengehandelter Indexfonds, der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net abbildet. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC3,79%
Microsoft Corp3,50%
AMAZON COM INC2,78%
FACEBOOK CLASS A INC1,30%
ALPHABET INC CLASS C1,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,45%15,98%13,68%k.A.
Sharpe Ratio0,590,480,62k.A.
Tracking Error4,33%4,07%4,06%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,030,97k.A.
Treynor Ratio12,367,508,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

APPLE INC3,79%
Microsoft Corp3,50%
AMAZON COM INC2,78%
FACEBOOK CLASS A INC1,30%
ALPHABET INC CLASS C1,03%
Alphabet Inc Class A1,01%
Johnson & Johnson0,88%
Nestle SA0,79%
VISA INC CLASS A0,78%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA65,15%
Japan7,91%
Welt5,43%
Großbritannien4,39%
Frankreich3,40%
Schweiz3,22%
Kanada3,11%
Deutschland2,88%
Australien2,10%
Niederlande1,34%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Informationstechnologie21,15%
Gesundheit / Healthcare14,02%
Finanzen12,58%
Konsumgüter zyklisch10,93%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Telekommunikationsdienstleister8,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,23%
Grundstoffe4,31%
Versorger3,31%
Energie3,20%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2204KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5369KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3322KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.399,63 Mio. EUR

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