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Basisdaten

WKN: A1C4Y8
ISIN: AT0000A0KLE8
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,56%
1 Jahr: -13,89%
3 Jahre: -27,51%
5 Jahre: 12,13%

lfd. Jahr: -26,33%
1 Jahr: -22,53%
3 Jahre: -27,84%
5 Jahre: 2,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 10. 2020)

153,45 €

-1,19 € / -0,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016982,25€
20171.541,78€
20181.352,13€
20191.345,43€
20201.172,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,12%
3 M7,47%
6 M15,20%
lfd. Jahr-17,56%
1 Jahr-13,89%
3 Jahre-27,51%
5 Jahre12,13%
10 Jahre61,06%
Entwicklung p.a.
5,27%
Wertentwicklung seit Auflage
68,17%

Anlageziel ist Ertragsteigerung. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf österreichischen Aktien. Diese können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Polytec Holding AG10,01%
Strabag SE9,18%
Kapsch TrafficCom AG7,17%
MARINOMED Biotech AG4,90%
Formycon AG4,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,48%23,37%20,37%18,16%
Sharpe Ratio-0,48-0,380,160,28
Tracking Error10,70%7,82%7,22%7,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,950,930,88
Treynor Ratio-16,56-9,253,615,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2020)

Polytec Holding AG10,01%
Strabag SE9,18%
Kapsch TrafficCom AG7,17%
MARINOMED Biotech AG4,90%
Formycon AG4,77%

Länderverteilung (16. 10. 2020)

Österreich67,76%
Deutschland19,00%
Frankreich4,76%
Schweiz2,62%
Kasse1,91%
Luxemburg1,29%
Finnland0,79%
Niederlande0,76%
Italien0,54%
Bermuda0,53%

Branchenverteilung (16. 10. 2020)

Divers98,09%
Kasse1,91%

Assetverteilung (16. 10. 2020)

Aktien89,62%
gemischt6,11%
Optionsscheine/Futures2,36%
Geldmarkt/Kasse1,91%

Währungsverteilung (16. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2092KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 744KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 123KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: Team der Matejka & Partner Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
47,04 Mio. EUR

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