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Basisdaten

WKN: A1C4LB
ISIN: LU0376989207
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: 14,34%
3 Jahre: -12,49%
5 Jahre: -9,53%

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 9,55%
3 Jahre: -0,90%
5 Jahre: 2,40%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

123,30 €

-0,24 € / -0,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020902,35€
20211.036,11€
2022830,60€
2023793,01€
2024906,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,95%
3 M2,93%
6 M9,46%
lfd. Jahr1,98%
1 Jahr14,34%
3 Jahre-12,49%
5 Jahre-9,53%
10 Jahre-5,93%
Entwicklung p.a.
1,25%
Wertentwicklung seit Auflage
23,30%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nota Do Tesouro Nacional 10% 20313,50%
Saudi (Govt Of) International 5% 20492,70%
Domnican (Govt of) 6% 20282,50%
Peru (Govt of) 7.3% 20332,30%
Qatar (Govt of) 4.817% 20492,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,69%11,63%13,68%10,90%
Sharpe Ratio0,89-0,50-0,20-0,06
Tracking Error6,00%6,87%7,18%6,67%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,251,331,10
Treynor Ratio6,18-4,59-2,05-0,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Nota Do Tesouro Nacional 10% 20313,50%
Saudi (Govt Of) International 5% 20492,70%
Domnican (Govt of) 6% 20282,50%
Peru (Govt of) 7.3% 20332,30%
Qatar (Govt of) 4.817% 20492,10%
Pertamina Persero PT 6.5% 20412,00%
Petroleos Mexicanos 6.5% 20411,80%
Qatar (Govt of) 5.103% 20481,80%
Colombia (Govt of) 7% 20311,70%
Georgian Railway Jsc 4% 20281,70%

Länderverteilung (19. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Staatsanleihen70,20%
Renten24,70%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

US-Dollar76,70%
Euro5,40%
Brasilianischer Real5,20%
Indische Rupie3,00%
Peruanischer Sol2,20%
Kolumbianischer Peso2,10%
Indonesische Rupiah2,00%
Südafrikanischer Rand1,30%
Uruguayischer Peso1,20%
Mexikanischer Peso1,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Julian Adams
Herr Colm McDonagh
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
348,33 Mio. EUR

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