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Basisdaten

WKN: A1C4LB
ISIN: LU0376989207
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,22%
1 Jahr: -10,87%
3 Jahre: -11,79%
5 Jahre: -24,85%

lfd. Jahr: -0,42%
1 Jahr: -5,81%
3 Jahre: -1,67%
5 Jahre: 2,14%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

107,16 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019959,45€
2020848,97€
20211.001,02€
2022871,55€
2023776,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,81%
3 M-1,56%
6 M7,62%
lfd. Jahr-1,22%
1 Jahr-10,87%
3 Jahre-11,79%
5 Jahre-24,85%
10 Jahre-17,62%
Entwicklung p.a.
0,44%
Wertentwicklung seit Auflage
7,16%

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 100% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nota Do Tesouro Nacional 10% 20314,10%
Hungary (Govt of) 7.625% 20412,30%
Saudi (Govt Of) International 5% 20492,30%
Dominican (Govt of) 6.85% 20452,20%
Qatar (Govt of) 4.817% 20492,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,63%16,45%13,36%10,75%
Sharpe Ratio-0,81-0,51-0,38-0,15
Tracking Error9,24%8,34%6,98%6,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,361,291,04
Treynor Ratio-8,93-6,20-3,95-1,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Nota Do Tesouro Nacional 10% 20314,10%
Hungary (Govt of) 7.625% 20412,30%
Saudi (Govt Of) International 5% 20492,30%
Dominican (Govt of) 6.85% 20452,20%
Qatar (Govt of) 4.817% 20492,10%
Qatar (Govt of) 5.103% 20482,10%
Brazil (Govt of) 10% 20272,00%
Pertamina Persero PT 6.5% 20411,80%
Petroleos Mexicanos 6.5% 20411,80%
Georgian Railway Jsc 4% 20281,70%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Staatsanleihen67,80%
Renten27,30%
Geldmarkt/Kasse4,90%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

US-Dollar78,50%
Euro10,70%
Brasilianischer Real5,80%
Südafrikanischer Rand2,50%
Indische Rupie2,00%
Uruguayischer Peso0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4758KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 36365KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3450KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Julian Adams
Herr Colm McDonagh
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
369,24 Mio. EUR

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