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Basisdaten

WKN: A1C2LF
ISIN: LU0528103707
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,17%
1 Jahr: 11,98%
3 Jahre: 12,41%
5 Jahre: 35,46%

lfd. Jahr: 9,56%
1 Jahr: 14,00%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 43,50%

Aktueller Preis (30. 05. 2024)

37,86 €

-0,13 € / -0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020889,80€
20211.205,01€
20221.180,56€
20231.245,39€
20241.394,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,88%
3 M7,47%
6 M11,65%
lfd. Jahr8,17%
1 Jahr11,98%
3 Jahre12,41%
5 Jahre35,46%
10 Jahre89,58%
Entwicklung p.a.
6,99%
Wertentwicklung seit Auflage
152,40%

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Eurozone errichtet sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in der Eurozone ausüben, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Asm International Nv4,97%
TOTALENERGIES SE4,52%
Siemens AG4,13%
Deutsche Telekom AG3,85%
BNP PARIBAS SA3,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,78%15,07%19,38%16,58%
Sharpe Ratio0,260,220,220,38
Tracking Error4,96%5,90%6,42%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,001,151,13
Treynor Ratio3,073,263,695,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 05. 2024)

Asm International Nv4,97%
TOTALENERGIES SE4,52%
Siemens AG4,13%
Deutsche Telekom AG3,85%
BNP PARIBAS SA3,79%
AIRBUS SE3,59%
Safran SA3,34%
Fresenius Se & Co. Kgaa3,24%
Enel SpA3,20%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria2,88%

Länderverteilung (30. 05. 2024)

Frankreich32,83%
Deutschland20,99%
Niederlande13,89%
Italien7,37%
Irland5,21%
Spanien4,88%
Großbritannien4,32%
Europa4,00%
Belgien3,79%
USA2,72%

Branchenverteilung (30. 05. 2024)

Finanzen22,47%
Industrie / Investitionsgüter15,77%
Konsumgüter zyklisch9,87%
Informationstechnologie9,28%
Energie7,73%
Grundstoffe7,56%
Gesundheit / Healthcare6,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,08%
Telekommunikationsdienstleister5,36%
Versorger4,72%

Assetverteilung (30. 05. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,52%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Tawhid Ali
Herr Andrew Birse
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
242,58 Mio. EUR

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