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Basisdaten
WKN: A1C28P
ISIN: LU0526926950
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (18. 01. 2026)
35,39 $
-0,28 $ / -0,80%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.184,70€ |
| 2023 | 1.072,81€ |
| 2024 | 1.159,19€ |
| 2025 | 1.335,25€ |
| 2026 | 1.455,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 8,32% |
| 3 M | 7,25% |
| 6 M | 7,69% |
| lfd. Jahr | 6,12% |
| 1 Jahr | -3,60% |
| 3 Jahre | 26,29% |
| 5 Jahre | 53,50% |
| 10 Jahre | 133,81% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 325,58% |
Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MTU AERO ENGINES AG | 4,30% |
| Unicredit SpA | 4,21% |
| Safran SA | 3,99% |
| LLOYDS Banking Group PLC | 3,82% |
| SAP SE | 3,51% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,26% | 14,61% |
| Sharpe Ratio | -0,39 | 0,36 |
| Tracking Error | 11,48% | 10,50% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,92 | 1,09 |
| Treynor Ratio | -3,93 | 4,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2026)
| MTU AERO ENGINES AG | 4,30% |
| Unicredit SpA | 4,21% |
| Safran SA | 3,99% |
| LLOYDS Banking Group PLC | 3,82% |
| SAP SE | 3,51% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,37% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,13% |
| RELX Plc | 3,00% |
| AIB Group Plc | 2,85% |
| Linde PLC | 2,82% |
Länderverteilung (18. 01. 2026)
| Schweiz | 16,88% |
| Großbritannien | 16,26% |
| Frankreich | 16,09% |
| Deutschland | 15,78% |
| Niederlande | 9,92% |
| Italien | 4,94% |
| Europa | 4,89% |
| USA | 4,87% |
| Spanien | 4,58% |
| Schweden | 2,94% |
Branchenverteilung (18. 01. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 35,79% |
| Finanzen | 24,08% |
| Informationstechnologie | 12,41% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,44% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,91% |
| Grundstoffe | 6,16% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,78% |
| Divers | 1,43% |
Assetverteilung (18. 01. 2026)
| Aktien | 98,59% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,41% |
Währungsverteilung (18. 01. 2026)
| Euro | 58,56% |
| Britisches Pfund Sterling | 13,47% |
| Dänische Krone | 11,16% |
| Schweizer Franken | 9,63% |
| Schwedische Krone | 7,17% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Gries Herr Tom Joy |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2010 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.304,84 Mio. EUR |