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Basisdaten

WKN: A1C1H5
ISIN: IE00B5L8K969
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,57%
1 Jahr: 43,41%
3 Jahre: 40,07%
5 Jahre: 45,48%

lfd. Jahr: 2,80%
1 Jahr: 22,52%
3 Jahre: 31,35%
5 Jahre: 62,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

165,66 $

0,27 $ / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014970,19€
20151.048,84€
2016833,10€
20171.015,95€
20181.459,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,28%
3 M4,56%
6 M10,79%
lfd. Jahr3,48%
1 Jahr24,99%
3 Jahre32,67%
5 Jahre58,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
78,40%

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI EM Asia Index Net USD soll die Performance der Aktienmärkte in bestimmten Schwellenländern in Asien (China, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, die Philippinen, Taiwan und Thailand) reflektieren, indem er den Schwerpunkt auf alle Unternehmen legt, deren Marktkapitalisierung allgemein innerhalb der oberen 85% ihres investierbaren Aktienuniversums liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.6,54%
Samsung Electronics5,51%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,35%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,83%
China Construction Bank H2,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,35%15,09%13,14%k.A.
Sharpe Ratio3,000,740,71k.A.
Tracking Error2,19%2,44%2,53%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,051,05k.A.
Treynor Ratio21,6310,678,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

Tencent Holdings Ltd.6,54%
Samsung Electronics5,51%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,35%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,83%
China Construction Bank H2,02%
China Mobile Ltd.1,78%
Baidu Inc.1,70%
Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd.1,64%
Industrial & Commercial Bank of China1,50%
Housing Development Finance Corp1,15%

Länderverteilung (21. 01. 2018)

China40,15%
Indonesien3,13%
Malaysia3,10%
Südkorea20,12%
Thailand2,96%
Taiwan16,39%
Indien12,02%
Philippinen1,52%
Kasse0,50%
Pakistan0,11%

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

Konsumgüter zyklisch8,98%
Industrie / Investitionsgüter5,82%
Grundstoffe5,51%
Energie4,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,76%
Telekommunikationsdienstleister4,58%
Informationstechnologie36,95%
Finanzen21,01%
Immobilien2,44%
Gesundheit / Healthcare2,38%

Assetverteilung (21. 01. 2018)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1556KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2675KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3598KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,52%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
385,42 Mio. USD

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