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Basisdaten

WKN: A1C094
ISIN: LU0513479864
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: 4,14%
3 Jahre: -7,97%
5 Jahre: -5,19%

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: -1,59%
5 Jahre: 4,11%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

153,60 CHF

0,10 CHF / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020930,62€
20211.041,08€
2022957,43€
2023922,77€
2024961,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,31%
3 M-2,30%
6 M5,08%
lfd. Jahr-4,17%
1 Jahr5,42%
3 Jahre4,54%
5 Jahre11,51%
10 Jahre40,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
80,40%

Anlageziel ist die Erzielung einer positiven Nettorendite durch den Einsatz einer globalen Makro-Anlagestrategie und somit durch Investitionen in sorgfältig ausgewählte und gut diversifizierte Anlagen aus verschiedenen Anlageklassen. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Rechte auf Schuldverschreibungen aller Laufzeiten und Währungen, in Staatsanleihen, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in sonstige zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,04%8,35%8,92%9,58%
Sharpe Ratio0,420,130,190,36
Tracking Error8,03%6,95%6,39%7,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,661,230,930,94
Treynor Ratio2,560,891,863,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

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Länderverteilung (17. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2643KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9030KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Lucio Soso
Herr Markus Peter
Frau Alexandrine Jaecklin
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
31.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,00 Mio. EUR

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