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Basisdaten

WKN: A1C00Z
ISIN: LU0511406562
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 4,44%
3 Jahre: 14,45%
5 Jahre: 8,92%

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 4,52%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 13,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2021)

22,34 €

-0,18 € / -0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.065,76€
2018951,67€
20191.023,83€
20201.042,84€
20211.089,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,64%
3 M1,22%
6 M4,44%
lfd. Jahr0,09%
1 Jahr4,44%
3 Jahre14,45%
5 Jahre8,92%
10 Jahre32,98%
Entwicklung p.a.
3,61%
Wertentwicklung seit Auflage
48,93%

Der Fonds strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/471,93%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/261,89%
Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/351,77%
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/301,52%
Angolan Govt Intl Bond 9.375%, 5/08/481,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,88%13,86%11,45%9,90%
Sharpe Ratio0,680,360,160,29
Tracking Error8,41%8,06%7,53%7,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,181,191,090,86
Treynor Ratio29,434,251,703,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2021)

Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/471,93%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/261,89%
Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/351,77%
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/301,52%
Angolan Govt Intl Bond 9.375%, 5/08/481,46%
Chile Govt Intl Bond 2.55%, 1/27/321,30%
Petroleos Mexicanos 6.95%, 1/28/601,26%
Oman Govt Intl Bond 6.75%, 1/17/481,20%
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 4/16/501,20%
Russian Foreign Bond 4.375%, 3/21/291,18%

Länderverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2021)

Emerging Markets Anleihen94,53%
Renten5,47%

Währungsverteilung (19. 09. 2021)

US-Dollar93,94%
Ägyptisches Pfund3,00%
Mexikanischer Peso1,03%
Russischer Rubel1,02%
Peruanischer Sol0,74%
Nigerianische Naira0,23%
Kolumbianischer Peso0,08%
Australischer Dollar0,01%
Polnischer Zloty-0,01%
Divers-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1537KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2000KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Hardeep Dogra
Frau Shamaila Khan
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
732,50 Mio. EUR

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