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Basisdaten

WKN: A1C00Z
ISIN: LU0511406562
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,70%
1 Jahr: 1,08%
3 Jahre: -1,33%
5 Jahre: 17,05%

lfd. Jahr: -2,40%
1 Jahr: -2,27%
3 Jahre: 9,53%
5 Jahre: 19,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

21,49 €

-0,37 € / -1,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.135,52€
20171.197,08€
20181.063,52€
20191.168,50€
20201.181,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,03%
3 M7,72%
6 M-1,06%
lfd. Jahr0,70%
1 Jahr1,08%
3 Jahre-1,33%
5 Jahre17,05%
10 Jahre34,31%
Entwicklung p.a.
3,59%
Wertentwicklung seit Auflage
43,27%

Der Fonds strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 4/16/502,37%
Argentine Govt Intl Bond 6.875%, 4/22/21 - 1/11/482,11%
Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/472,11%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/261,73%
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.70%, 1/30/501,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,42%13,69%11,59%9,76%
Sharpe Ratio0,07-0,020,280,30
Tracking Error10,39%7,68%7,15%8,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,141,040,71
Treynor Ratio1,25-0,303,164,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 4/16/502,37%
Argentine Govt Intl Bond 6.875%, 4/22/21 - 1/11/482,11%
Russian Foreign Bond 5.25%, 6/23/472,11%
Ukraine Govt Intl Bond 7.75%, 9/01/24 - 9/01/261,73%
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3.70%, 1/30/501,65%
Panama Govt Intl Bond 4.50%, 4/16/50 - 4/01/561,64%
Russian Foreign Bond 4.75%, 5/27/261,28%
Peruvian Govt Intl Bond 2.783%, 1/23/311,08%
KazMunayGas National 5.375%, 4/24/301,00%
Ukraine Govt Bond 16.75%, 6/02/211,00%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2020)

gemischt80,51%
Unternehmensanleihen19,49%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

US-Dollar94,35%
Ägyptisches Pfund0,99%
Urkainische Griwna0,93%
Euro0,90%
Russischer Rubel0,71%
Mexikanischer Peso0,69%
Südkoreanischer Won0,66%
Nigerianische Naira0,48%
Polnischer Zloty0,45%
Divers-0,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2347KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2023KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Paul J. DeNoon
Frau Shamaila Khan
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
785,61 Mio. EUR

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