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Basisdaten

WKN: A1C00Z
ISIN: LU0511406562
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,48%
1 Jahr: -11,19%
3 Jahre: -3,35%
5 Jahre: -20,31%

lfd. Jahr: -1,13%
1 Jahr: -4,47%
3 Jahre: 1,93%
5 Jahre: 4,86%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

16,75 €

-0,12 € / -0,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019971,93€
2020824,45€
20211.002,00€
2022888,88€
2023789,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M0,12%
6 M6,96%
lfd. Jahr0,48%
1 Jahr-11,19%
3 Jahre-3,35%
5 Jahre-20,31%
10 Jahre-13,12%
Entwicklung p.a.
0,87%
Wertentwicklung seit Auflage
11,67%

Der Fonds strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/313,63%
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/471,46%
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/491,38%
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/271,33%
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/501,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,61%16,67%13,57%10,90%
Sharpe Ratio-0,86-0,45-0,31-0,12
Tracking Error11,63%10,26%8,72%7,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,271,220,96
Treynor Ratio-10,14-5,90-3,49-1,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/29 - 01/01/313,63%
Philippine Govt Intl Bond 4.20%, 03/29/471,46%
Angolan Govt Intl Bond 9.125%, 11/26/491,38%
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/271,33%
Qatar Govt Intl Bond 4.40%, 04/16/501,31%
Abu Dhabi Govt Intl Bond 3.125%, 10/11/27 - 09/30/491,28%
Mexico Govt Intl Bond 3.771%, 05/24/611,27%
QatarEnergy 3.30%, 07/12/511,25%
Indonesia Govt Intl Bond 1.85%, 03/12/311,23%
Hungary Govt Intl Bond 2.125%, 09/22/311,17%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Staatsanleihen62,69%
Emerging Markets Anleihen19,46%
Unternehmensanleihen14,39%
Renten3,46%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

US-Dollar95,25%
Südafrikanischer Rand1,51%
Brasilianischer Real1,09%
Peruanischer Sol1,01%
Ägyptisches Pfund0,74%
Dominikanischer Peso0,24%
Nigerianische Naira0,19%
Kolumbianischer Peso0,04%
Mexikanischer Peso-0,01%
Divers-0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3128KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2192KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2034KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Hardeep Dogra
Frau Shamaila Khan
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
460,97 Mio. EUR

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