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Basisdaten

WKN: A1C00Z
ISIN: LU0511406562
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,05%
1 Jahr: 8,76%
3 Jahre: -15,23%
5 Jahre: -10,23%

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: 6,20%
3 Jahre: -1,21%
5 Jahre: 5,26%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

18,25 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.048,21€
20211.040,95€
2022929,75€
2023811,29€
2024882,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,22%
3 M4,58%
6 M6,41%
lfd. Jahr-0,05%
1 Jahr8,76%
3 Jahre-15,23%
5 Jahre-10,23%
10 Jahre-1,88%
Entwicklung p.a.
1,44%
Wertentwicklung seit Auflage
21,67%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleos Mexicanos 6.50%, 03/13/272,04%
Nigeria Govt Intl Bond 6.125%, 09/28/281,51%
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/271,35%
QatarEnergy 3.30%, 07/12/511,25%
Ecopetrol SA 8.625%, 01/19/291,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,62%11,71%13,72%10,87%
Sharpe Ratio0,15-0,61-0,180,00
Tracking Error8,82%9,51%9,30%8,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,051,180,87
Treynor Ratio1,66-6,82-2,070,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Petroleos Mexicanos 6.50%, 03/13/272,04%
Nigeria Govt Intl Bond 6.125%, 09/28/281,51%
Guatemala Government Bond 4.375%, 06/05/271,35%
QatarEnergy 3.30%, 07/12/511,25%
Ecopetrol SA 8.625%, 01/19/291,16%
Pertamina Persero PT 2.30%, 02/09/311,16%
Angolan Govt Intl Bond 8.00%, 11/26/291,09%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/271,06%
Serbia International Bond 6.50%, 09/26/330,97%
Romanian Govt Intl Bond 5.25%, 11/25/270,94%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Emerging Markets Anleihen91,11%
Staatsanleihen4,66%
Renten4,23%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

US-Dollar95,94%
Kolumbianischer Peso0,82%
Ägyptisches Pfund0,74%
Mexikanischer Peso0,73%
Dominikanischer Peso0,49%
Jamaika-Dollar0,46%
Brasilianischer Real0,45%
Peruanischer Sol0,23%
Nigerianische Naira0,10%
Divers0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3209KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2867KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1879KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Hardeep Dogra
Frau Shamaila Khan
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
447,77 Mio. EUR

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