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Basisdaten

WKN: A14Y00
ISIN: LU1280179844
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,27%
1 Jahr: -3,38%
3 Jahre: -8,01%
5 Jahre: -6,82%

lfd. Jahr: -3,39%
1 Jahr: -3,35%
3 Jahre: 13,83%
5 Jahre: 20,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

9,42 $

-0,21 $ / -2,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.007,91€
20191.012,86€
2020993,02€
2021967,23€
2022934,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,07%
3 M5,37%
6 M6,06%
lfd. Jahr5,37%
1 Jahr11,01%
3 Jahre1,16%
5 Jahre2,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,84%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in einzelne Wertpapiere, wobei er sich normalerweise auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern konzentriert, und ein taktisches Vermögensverteilungsoverlay nutzt, wobei in erster Linie Derivate eingesetzt werden, um die Volatilität der Renditen des Fonds zu reduzieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INCk.A.
AMAZON.COM INC (EQ)k.A.
APPLE INCk.A.
Microsoft Corpk.A.
Nestlé SAk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,99%7,58%6,73%k.A.
Sharpe Ratio1,860,000,03k.A.
Tracking Error6,93%9,90%8,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,140,230,30k.A.
Treynor Ratiok.A.-0,090,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

ALPHABET INCk.A.
AMAZON.COM INC (EQ)k.A.
APPLE INCk.A.
Microsoft Corpk.A.
Nestlé SAk.A.

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Welt89,50%
Kasse14,60%
Frankreich5,70%
Schweiz5,40%
Großbritannien4,10%
Japan4,10%
USA-23,40%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Divers85,40%
Kasse14,60%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

gemischt78,00%
Geldmarkt/Kasse14,60%
Aktien7,40%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4464KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 217KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1676KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 997KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Herr Barnaby Wiener
Herr William J. Adams
Herr Robert Almeida
Herr Mike Roberge
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,70 Mio. USD

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