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Basisdaten

WKN: A14Y00
ISIN: LU1280179844
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 4,65%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 10,06%
3 Jahre: 19,56%
5 Jahre: 59,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

10,12 $

0,30 $ / 2,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016982,69€
20171.027,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M-2,88%
6 M-4,87%
lfd. Jahr-3,59%
1 Jahr5,17%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in einzelne Wertpapiere, wobei er sich normalerweise auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern konzentriert, und ein taktisches Vermögensverteilungsoverlay nutzt, wobei in erster Linie Derivate eingesetzt werden, um die Volatilität der Renditen des Fonds zu reduzieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

E-Mini S&P 500 Index Future 06/17k.A.
Mini MSCI EAFE Index Future DEC16k.A.
Mini MSCI Emerging Markets (EM) Index Futurek.A.
Samsung Electronicsk.A.
Taiwan Semiconduct. Manufact. Cok.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,63k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,37%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,75k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,61k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

E-Mini S&P 500 Index Future 06/17k.A.
Mini MSCI EAFE Index Future DEC16k.A.
Mini MSCI Emerging Markets (EM) Index Futurek.A.
Samsung Electronicsk.A.
Taiwan Semiconduct. Manufact. Cok.A.

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 278KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1017KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 944KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Herr Michael Roberge
Herr William J. Adams
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
22.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,60 Mio. USD

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