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Basisdaten

WKN: A14XZ1
ISIN: LU1165135440
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,86%
1 Jahr: -2,58%
3 Jahre: 28,38%
5 Jahre: 61,78%

lfd. Jahr: -3,69%
1 Jahr: 0,45%
3 Jahre: 38,74%
5 Jahre: 61,57%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

217,66 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.377,96€
20221.245,97€
20231.477,72€
20241.647,46€
20251.604,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,78%
3 M-1,23%
6 M-2,29%
lfd. Jahr-1,86%
1 Jahr-2,58%
3 Jahre28,38%
5 Jahre61,78%
10 Jahre124,66%
Entwicklung p.a.
11,87%
Wertentwicklung seit Auflage
539,54%

Angelegt wird in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Die Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VEOLIA ENVIRON. SA5,36%
Linde PLC4,24%
Severn Trent Plc4,07%
AMERICAN WATER WORKS INC3,84%
A O Smith Corp3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,09%17,55%16,07%15,73%
Sharpe Ratio-0,290,170,590,49
Tracking Error9,00%6,28%5,81%4,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,980,980,99
Treynor Ratio-5,283,059,667,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

VEOLIA ENVIRON. SA5,36%
Linde PLC4,24%
Severn Trent Plc4,07%
AMERICAN WATER WORKS INC3,84%
A O Smith Corp3,50%
NOVONESIS CLASS B B3,19%
IDEX CORP3,00%
Advanced Drainage Systems Inc2,80%
Xylem Inc2,75%
United Utilities Group Plc2,67%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

USA51,22%
Großbritannien12,25%
Schweiz6,02%
Frankreich5,36%
Welt5,25%
Japan4,72%
Niederlande3,95%
Dänemark3,19%
Schweden2,60%
Kasse1,98%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter57,67%
Versorger19,61%
Grundstoffe14,04%
Gesundheit / Healthcare4,35%
Informationstechnologie2,35%
Kasse1,98%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien98,02%
Geldmarkt/Kasse1,98%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 15017KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12880KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Justin Winter
Herr Harry BOYLE
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.114,84 Mio. EUR

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