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Basisdaten

WKN: A14XZ1
ISIN: LU1165135440
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 13,29%
3 Jahre: 20,27%
5 Jahre: 66,81%

lfd. Jahr: 9,82%
1 Jahr: 16,54%
3 Jahre: 18,61%
5 Jahre: 70,55%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

222,96 €

0,18 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.010,31€
20211.392,16€
20221.260,60€
20231.477,92€
20241.674,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,03%
3 M-0,88%
6 M6,28%
lfd. Jahr5,55%
1 Jahr13,29%
3 Jahre20,27%
5 Jahre66,81%
10 Jahre167,80%
Entwicklung p.a.
12,85%
Wertentwicklung seit Auflage
555,11%

Angelegt wird in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Die Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMERICAN WATER WORKS INC4,76%
VEOLIA ENVIRON. SA4,64%
Severn Trent Plc3,73%
Linde PLC3,44%
Pentair PLC3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,90%18,16%18,16%15,50%
Sharpe Ratio0,900,290,650,69
Tracking Error2,77%4,88%4,69%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,031,031,01
Treynor Ratio13,715,2211,4910,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

AMERICAN WATER WORKS INC4,76%
VEOLIA ENVIRON. SA4,64%
Severn Trent Plc3,73%
Linde PLC3,44%
Pentair PLC3,19%
A O Smith Corp3,15%
United Utilities Group Plc3,04%
Ferguson Plc3,03%
AALBERTS NV2,94%
IDEX CORP2,87%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

USA50,40%
Großbritannien11,43%
Schweiz6,88%
Welt6,06%
Niederlande4,66%
Frankreich4,64%
Japan4,20%
Schweden2,69%
Dänemark2,48%
Deutschland2,33%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter56,92%
Versorger19,45%
Grundstoffe14,15%
Gesundheit / Healthcare4,30%
Kasse1,90%
Informationstechnologie1,62%
Konsumgüter zyklisch1,60%
Divers0,06%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Hubert Aarts
Herr Justin Winter
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.692,04 Mio. EUR

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