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Basisdaten
WKN: A14XZ1
ISIN: LU1165135440
Aktienfonds Industrie, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
236,17 €
-0,25 € / -0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.145,29€ |
| 2023 | 1.164,15€ |
| 2024 | 1.218,74€ |
| 2025 | 1.324,33€ |
| 2026 | 1.374,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,03% |
| 3 M | 4,93% |
| 6 M | 6,22% |
| lfd. Jahr | 7,06% |
| 1 Jahr | 3,80% |
| 3 Jahre | 18,08% |
| 5 Jahre | 39,80% |
| 10 Jahre | 164,97% |
| Entwicklung p.a. | 11,93% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 593,92% |
Angelegt wird in Aktien von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit im Wassersektor und/oder damit in Verbindung stehenden Sektoren ausüben, wobei sie aufgrund der Qualität ihrer Finanzstruktur und/oder ihres Potenzials für Ertragssteigerungen ausgewählt werden. Die Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen an, die konkrete Lösungen für bestimmte ökologische und/oder soziale Herausforderungen bieten, mit dem Bestreben, vom erwarteten zukünftigen Wachstum in diesen Bereichen zu profitieren und dabei Kapital für den Wandel zu einer CO2-armen, integrativen Wirtschaft bereitzustellen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| VEOLIA ENVIRON. SA | 4,97% |
| Linde PLC | 4,27% |
| Xylem Inc | 3,85% |
| AMERICAN WATER WORKS INC | 3,64% |
| NOVOZYMES CLASS B B | 3,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,85% | 12,19% |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,23 |
| Tracking Error | 7,03% | 6,45% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,83 |
| Treynor Ratio | -3,77 | 3,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| VEOLIA ENVIRON. SA | 4,97% |
| Linde PLC | 4,27% |
| Xylem Inc | 3,85% |
| AMERICAN WATER WORKS INC | 3,64% |
| NOVOZYMES CLASS B B | 3,60% |
| Severn Trent Plc | 3,09% |
| A O Smith Corp | 2,97% |
| IDEX CORP | 2,75% |
| SPIRAX GROUP PLC | 2,74% |
| Advanced Drainage Systems Inc | 2,73% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 54,44% |
| Großbritannien | 10,46% |
| Schweiz | 6,51% |
| Frankreich | 4,97% |
| Japan | 4,61% |
| Niederlande | 4,40% |
| Welt | 4,04% |
| Dänemark | 3,60% |
| Schweden | 2,59% |
| Deutschland | 1,64% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 61,25% |
| Versorger | 16,95% |
| Grundstoffe | 15,24% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,13% |
| Informationstechnologie | 2,30% |
| Divers | 1,13% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 98,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,14% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21329KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 145KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12880KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12355KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Industrie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt |
| Fondsmanager: | Herr Justin Winter Herr Harry BOYLE |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.12.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.900,90 Mio. EUR |