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Basisdaten

WKN: A14XL9
ISIN: IE00BX7RR706
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,78%
1 Jahr: 15,13%
3 Jahre: 23,67%
5 Jahre: 75,49%

lfd. Jahr: 13,85%
1 Jahr: 22,26%
3 Jahre: 31,74%
5 Jahre: 82,09%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

34,82 $

0,81 $ / 2,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020997,39€
20211.419,05€
20221.300,85€
20231.525,85€
20241.756,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M3,27%
6 M9,36%
lfd. Jahr9,12%
1 Jahr17,86%
3 Jahre37,81%
5 Jahre84,05%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
188,18%

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 + 2) des Fonds wird mindestens 20% niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Applied Materials Inc2,70%
Lam Research Corp2,60%
UnitedHealth Group Inc2,60%
Danaher Corp2,40%
QUALCOMM INC2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,72%13,50%16,65%k.A.
Sharpe Ratio1,400,700,81k.A.
Tracking Error3,69%6,50%6,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,840,97k.A.
Treynor Ratio16,7211,2513,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Applied Materials Inc2,70%
Lam Research Corp2,60%
UnitedHealth Group Inc2,60%
Danaher Corp2,40%
QUALCOMM INC2,40%
BlackRock Inc2,30%
Chubb Ltd2,30%
Cigna Group/The2,30%
Exxon Mobil Corp2,30%
TEXAS INSTRUMENTS INC2,30%

Länderverteilung (19. 06. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,00%
Gesundheit / Healthcare19,60%
Informationstechnologie18,00%
Finanzdienstleistungen14,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%
Konsumgüter zyklisch6,50%
Grundstoffe5,80%
Energie2,50%
Versorger1,10%
Immobilien0,70%

Assetverteilung (19. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9260KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1790KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
394,64 Mio. USD

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