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Basisdaten

WKN: A14X2K
ISIN: LU1273675311
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,99%
1 Jahr: -4,53%
3 Jahre: 2,09%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,01%
1 Jahr: -4,03%
3 Jahre: -2,52%
5 Jahre: -1,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 06. 2020)

109,51 €

-1,56 € / -1,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016999,20€
20171.065,12€
20181.096,59€
20191.136,90€
20201.104,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,69%
3 M-11,64%
6 M-8,78%
lfd. Jahr-10,99%
1 Jahr-4,53%
3 Jahre2,09%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,95%
Wertentwicklung seit Auflage
9,55%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF18,19%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT9,90%
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF9,47%
ISHARES MSCI USA UCITS ETF8,23%
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT5,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,01%9,07%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,50-0,03k.A.k.A.
Tracking Error3,95%2,79%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,13k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,83-0,28k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2020)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF18,19%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT9,90%
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF9,47%
ISHARES MSCI USA UCITS ETF8,23%
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT5,08%
ISHARES PHYSICAL GOLD4,98%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA3,11%
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST2,99%
ISHARES EDGE S&P500 MIN VOL2,84%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF2,81%

Länderverteilung (03. 06. 2020)

USA55,99%
Frankreich7,89%
Großbritannien7,38%
Welt3,95%
Japan3,11%
Deutschland2,79%
Schweiz2,58%
Niederlande1,92%
Italien1,67%
Spanien1,46%

Branchenverteilung (03. 06. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 06. 2020)

Aktien58,27%
Renten36,71%
gemischt4,99%
Geldmarkt/Kasse0,03%

Währungsverteilung (03. 06. 2020)

US-Dollar67,52%
Euro19,12%
Japanischer Yen2,93%
Schweizer Franken2,32%
Britisches Pfund Sterling1,91%
Hongkong-Dollar1,25%
Australischer Dollar0,89%
Kanadische Dollar0,67%
Neuer Taiwan-Dollar0,37%
Nordkoreanischer Won0,35%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 114KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3525KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4192KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Chan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
674,20 Mio. EUR

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