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Basisdaten

WKN: A14VJ9
ISIN: LU1250164214
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,36%
1 Jahr: 2,24%
3 Jahre: -16,42%
5 Jahre: -10,41%

lfd. Jahr: -1,26%
1 Jahr: 3,28%
3 Jahre: -9,66%
5 Jahre: -5,08%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

88,93 €

-0,12 € / -0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.069,08€
20211.071,38€
20221.015,54€
2023875,82€
2024895,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,77%
3 M2,01%
6 M2,89%
lfd. Jahr-2,36%
1 Jahr2,24%
3 Jahre-16,42%
5 Jahre-10,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,89%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.20282,07%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I32,04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.20311,60%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.20351,45%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.20261,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,85%6,38%5,73%k.A.
Sharpe Ratio-0,18-1,02-0,38k.A.
Tracking Error1,77%1,52%1,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,181,09k.A.
Treynor Ratio-0,82-5,53-1,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.20282,07%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I32,04%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.20311,60%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.20351,45%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.250% 25.11.20261,17%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.20321,16%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.20351,10%
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 2.650% 01.12.20270,99%
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.500% 25.04.20410,88%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.04.20330,83%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Staatsanleihen62,60%
Unternehmensanleihen25,80%
Pfandbriefe6,50%
Emerging Markets Anleihen4,40%
gemischt0,40%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 263KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,39%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Frau Monica Zani
Herr Franck Dixmier
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
805,56 Mio. EUR

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