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Basisdaten
WKN: A14VJ9
ISIN: LU1250164214
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (19. 10. 2020)
108,11 €
0,02 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.033,39€ |
| 2017 | 1.018,33€ |
| 2018 | 995,94€ |
| 2019 | 1.076,66€ |
| 2020 | 1.096,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,96% |
| 3 M | 2,00% |
| 6 M | 4,55% |
| lfd. Jahr | 3,50% |
| 1 Jahr | 1,99% |
| 3 Jahre | 7,57% |
| 5 Jahre | 9,57% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 10,03% |
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT9 | 3,06% |
| BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.2022 | 2,45% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035 | 2,19% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 | 1,84% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044 | 1,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,85% | 3,66% |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,76 |
| Tracking Error | 2,08% | 1,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 0,95 |
| Treynor Ratio | 1,00 | 2,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)
| ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT9 | 3,06% |
| BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.2022 | 2,45% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.2035 | 2,19% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2029 | 1,84% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044 | 1,80% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024 | 1,78% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.650% 15.10.2023 | 1,76% |
| ALLIANZ US SH TRM PLUS-WH2EU | 1,73% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 1.250% 25.05.2036 | 1,63% |
| ALLIANZ EURO SUBORD FINA-IT | 1,51% |
Länderverteilung (19. 10. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (19. 10. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 10. 2020)
| Staatsanleihen | 58,00% |
| Unternehmensanleihen | 20,10% |
| gemischt | 8,80% |
| Pfandbriefe | 6,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,30% |
| Emerging Markets Anleihen | 2,70% |
Währungsverteilung (19. 10. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6513KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 80KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5717KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,39% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,42% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Franck Dixmier |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.10.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 579,35 Mio. EUR |