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Basisdaten

WKN: A14SK1
ISIN: LU1227570485
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 1,70%
3 Jahre: -27,48%
5 Jahre: 23,89%

lfd. Jahr: 4,90%
1 Jahr: 7,44%
3 Jahre: -8,02%
5 Jahre: 31,56%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

183,85 €

0,88 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.176,95€
20211.706,26€
20221.240,08€
20231.216,73€
20241.237,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,04%
3 M0,45%
6 M0,26%
lfd. Jahr-0,55%
1 Jahr1,70%
3 Jahre-27,48%
5 Jahre23,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,09%
Wertentwicklung seit Auflage
83,85%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CTS Eventim4,49%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE4,14%
DO & CO AG3,90%
VAT Group AG3,90%
Bilfinger SE3,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,21%18,10%18,84%k.A.
Sharpe Ratio0,03-0,600,27k.A.
Tracking Error4,99%4,57%7,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,040,93k.A.
Treynor Ratio0,54-10,405,47k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

CTS Eventim4,49%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE4,14%
DO & CO AG3,90%
VAT Group AG3,90%
Bilfinger SE3,85%
STROER Out-of-home Media AG3,25%
Fielmann AG3,16%
Hypoport AG3,06%
DOCMORRIS AG2,86%
NEXUS AG2,85%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Deutschland67,84%
Schweiz11,34%
Europa8,59%
Österreich4,89%
Schweden2,92%
Niederlande2,70%
Kasse1,72%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter15,97%
Technologie15,95%
Gesundheit / Healthcare11,53%
Divers10,64%
Medien / Photographie9,80%
Immobilien9,08%
Chemie6,61%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung6,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,89%
Finanzdienstleistungen4,13%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien97,62%
Geldmarkt/Kasse1,72%
Renten0,66%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Euro82,98%
Schweizer Franken12,21%
Schwedische Krone2,93%
Norwegische Krone1,02%
Dänische Krone0,85%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2385KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 335KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4885KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1253KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Philipp Stumpfegger
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
81,82 Mio. EUR

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