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Basisdaten

WKN: A14RW7
ISIN: LU1221107615
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,67%
1 Jahr: 26,64%
3 Jahre: 26,78%
5 Jahre: 48,35%

lfd. Jahr: 18,70%
1 Jahr: 38,49%
3 Jahre: 48,51%
5 Jahre: 81,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

175,28 €

0,43 € / 0,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.185,59€
20181.181,32€
20191.028,45€
20201.182,69€
20211.497,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,92%
3 M2,38%
6 M7,88%
lfd. Jahr13,67%
1 Jahr26,64%
3 Jahre26,78%
5 Jahre48,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
46,24%

Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds mit Schwerpunkt Deutschland. Es werden Aktien des Small- und MidCap-Bereiches auf besondere Situationen wie z. B. bevorstehende Übernahmen oder Abfindungen kleinerer Aktionärsgruppen durch Großaktionäre (sog. Squeeze-Out) hin analysiert. Der Fonds investiert daneben in Titel mit erheblichen Unterbewertungen gegenüber dem Inneren Wert oder der langjährigen Gewinnbewertung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG Namens-Aktien o.N.k.A.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.D Ek.A.
Einhell Germany AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
PNE AG Namens-Aktien o.N.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,20%14,41%11,74%k.A.
Sharpe Ratio2,350,580,76k.A.
Tracking Error5,57%9,97%8,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,640,63k.A.
Treynor Ratio35,5113,1414,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Bayer AG Namens-Aktien o.N.k.A.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.D Ek.A.
Einhell Germany AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
PNE AG Namens-Aktien o.N.k.A.

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1411KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 223KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3285KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 337KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1,30 Mio. EUR

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