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Basisdaten

WKN: A14RW7
ISIN: LU1221107615
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -14,93%
3 Jahre: 23,10%
5 Jahre: 8,92%

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: -9,28%
3 Jahre: 24,14%
5 Jahre: 20,32%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

152,98 €

-0,84 € / -0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019881,93€
2020879,66€
20211.189,35€
20221.272,95€
20231.082,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,55%
3 M-5,39%
6 M-4,32%
lfd. Jahr-0,35%
1 Jahr-14,93%
3 Jahre23,10%
5 Jahre8,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,12%
Wertentwicklung seit Auflage
27,63%

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Zur Umsetzung der Anlageziele investiert der Fonds überwiegend in Aktien, deren Emittenten in Europa domiziliert sind. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds auch in verschiedene Anleihearten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG Namens-Aktien o.N.k.A.
Einhell Germany AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.k.A.
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,29%12,55%13,55%k.A.
Sharpe Ratio-0,980,720,20k.A.
Tracking Error13,46%10,77%11,10%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,560,58k.A.
Treynor Ratio-27,2116,244,70k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Bayer AG Namens-Aktien o.N.k.A.
Einhell Germany AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.k.A.
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.

Länderverteilung (25. 05. 2023)

Europa100,00%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 624KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1758KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1247KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.06.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
188,00 Mio. EUR

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