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Basisdaten

WKN: A14RL0
ISIN: LU0956005226
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,18%
1 Jahr: 27,62%
3 Jahre: 7,40%
5 Jahre: 44,63%

lfd. Jahr: 11,62%
1 Jahr: 17,06%
3 Jahre: 13,62%
5 Jahre: 49,32%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

180,11 $

-0,27 $ / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.147,31€
20211.359,84€
20221.047,24€
20231.144,39€
20241.460,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,47%
3 M9,46%
6 M21,93%
lfd. Jahr22,34%
1 Jahr29,20%
3 Jahre17,32%
5 Jahre50,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
79,94%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von sozial verantwortlichen Unternehmen aus der ganzen Welt, die eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,21%
NVIDIA CORP4,01%
ALPHABET INC CLASS A A3,51%
APPLE INC3,49%
AMAZON COM INC3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,08%13,14%14,28%k.A.
Sharpe Ratio2,310,280,56k.A.
Tracking Error5,17%5,30%5,30%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,940,93k.A.
Treynor Ratio28,303,878,58k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

Microsoft Corp5,21%
NVIDIA CORP4,01%
ALPHABET INC CLASS A A3,51%
APPLE INC3,49%
AMAZON COM INC3,40%
ELI LILLY2,35%
VISA INC CLASS A A2,07%
Astrazeneca Plc2,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO2,02%
TRANE TECHNOLOGIES PLC1,75%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

USA66,17%
Japan7,29%
Welt5,85%
Großbritannien5,41%
Frankreich4,15%
Italien3,77%
Taiwan2,02%
China1,70%
Singapur1,56%
Chile1,52%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Informationstechnologie22,11%
Finanzen15,83%
Gesundheit / Healthcare11,60%
Konsumgüter zyklisch11,57%
Industrie / Investitionsgüter10,96%
Telekommunikationsdienstleister8,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,72%
Grundstoffe4,51%
Energie3,63%
Versorger2,89%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien99,44%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13708KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Guy Davies
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
328,51 Mio. USD

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