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Basisdaten

WKN: A14RL0
ISIN: LU0956005226
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,07%
1 Jahr: 1,37%
3 Jahre: 5,95%
5 Jahre: 11,62%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

135,23 $

0,52 $ / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019964,55€
20201.054,88€
20211.407,85€
20221.102,48€
20231.117,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,97%
3 M3,71%
6 M0,97%
lfd. Jahr7,38%
1 Jahr0,63%
3 Jahre7,67%
5 Jahre21,40%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
36,62%

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp5,56%
APPLE INC5,22%
AMAZON COM INC3,40%
ALPHABET INC CLASS A A3,38%
VISA INC CLASS A A2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,25%13,23%16,04%k.A.
Sharpe Ratio-0,380,210,28k.A.
Tracking Error4,93%5,17%5,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,931,01k.A.
Treynor Ratio-6,632,964,49k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

Microsoft Corp5,56%
APPLE INC5,22%
AMAZON COM INC3,40%
ALPHABET INC CLASS A A3,38%
VISA INC CLASS A A2,47%
Pepsico Inc2,40%
LOREAL SA2,26%
BRISTOL MYERS SQUIBB2,25%
NVIDIA CORP2,24%
UnitedHealth Group Inc2,16%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

USA62,60%
Frankreich7,25%
Welt5,80%
China5,13%
Japan4,95%
Großbritannien3,80%
Spanien2,15%
Deutschland2,02%
Singapur1,89%
Taiwan1,74%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Informationstechnologie21,34%
Finanzen15,38%
Gesundheit / Healthcare13,04%
Konsumgüter zyklisch11,73%
Industrie / Investitionsgüter8,85%
Telekommunikationsdienstleister8,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,51%
Energie5,05%
Grundstoffe3,40%
Versorger2,15%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien98,92%
Geldmarkt/Kasse1,08%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2218KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Guy Davies
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
333,89 Mio. USD

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