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Basisdaten

WKN: A14PTE
ISIN: LU1174051844
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,61%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 13,84%
5 Jahre: 42,06%

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 32,70%

Aktueller Preis (02. 10. 2023)

21,29 €

0,24 € / 1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.118,42€
20201.247,88€
20211.604,94€
20221.426,71€
20231.420,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,34%
3 M2,41%
6 M1,75%
lfd. Jahr5,61%
1 Jahr-0,43%
3 Jahre13,84%
5 Jahre42,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,69%
Wertentwicklung seit Auflage
87,90%

Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.7,62%
MasterCard, Inc.5,87%
Charles Schwab4,75%
Automatic Data Processing4,65%
Eaton Corp. Plc4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,13%16,19%17,67%k.A.
Sharpe Ratio-0,390,390,46k.A.
Tracking Error4,04%5,08%4,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,181,14k.A.
Treynor Ratio-5,225,367,11k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 10. 2023)

Microsoft Corp.7,62%
MasterCard, Inc.5,87%
Charles Schwab4,75%
Automatic Data Processing4,65%
Eaton Corp. Plc4,20%
IQVIA Holdings, Inc.3,82%
Amazon.com, Inc.3,81%
CONSTELLATION BRANDS3,59%
Nestle SA3,53%
Compass Group Plc3,36%

Länderverteilung (02. 10. 2023)

USA55,99%
Schweiz9,15%
Frankreich6,14%
Großbritannien6,01%
Dänemark5,62%
Japan4,71%
Welt3,47%
Niederlande3,42%
Indien2,75%
Deutschland2,74%

Branchenverteilung (02. 10. 2023)

Gesundheit / Healthcare18,74%
Informationstechnologie17,42%
Industrie / Investitionsgüter16,37%
Konsumgüter zyklisch16,07%
Finanzen15,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,13%
Grundstoffe2,80%
Immobilien2,63%
Divers2,14%
Telekommunikationsdienstleister1,46%

Assetverteilung (02. 10. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 10. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3124KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4447KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4986KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Phelps
Herr Dev Chakrabarti
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
407,21 Mio. EUR

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