Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A14PTD
ISIN: LU1174057379
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 6,14%
3 Jahre: 23,11%
5 Jahre: 18,94%

lfd. Jahr: -1,48%
1 Jahr: 0,97%
3 Jahre: 10,83%
5 Jahre: 18,35%

Aktueller Preis (24. 06. 2025)

10,36 €

-0,19 € / -1,86%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.291,19€
2022964,28€
2023946,84€
20241.118,45€
20251.187,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M1,19%
6 M5,83%
lfd. Jahr6,45%
1 Jahr6,14%
3 Jahre23,11%
5 Jahre18,94%
10 Jahre17,47%
Entwicklung p.a.
1,70%
Wertentwicklung seit Auflage
19,01%

Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing5,98%
Tencent Holdings Ltd.5,05%
Xiaomi Corp.2,22%
Meituan2,12%
JD.com, Inc.2,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,52%15,37%14,38%14,55%
Sharpe Ratio0,720,090,200,05
Tracking Error5,96%8,17%8,08%7,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,551,331,331,14
Treynor Ratio8,651,062,120,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing5,98%
Tencent Holdings Ltd.5,05%
Xiaomi Corp.2,22%
Meituan2,12%
JD.com, Inc.2,01%
MediaTek, Inc.1,99%
Itau Unibanco Holding SA1,91%
Infosys Ltd.1,78%
Alibaba Group Holding1,70%
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES1,69%

Länderverteilung (24. 06. 2025)

Emerging Markets26,88%
China25,20%
Taiwan11,76%
Indien10,02%
Südkorea6,47%
Brasilien6,19%
Vereinigte Arabische Emirate4,33%
Mexiko3,60%
Südafrika2,91%
Kolumbien2,64%

Branchenverteilung (24. 06. 2025)

Finanzdienstleistungen27,83%
Informationstechnologie23,60%
Divers16,14%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung15,76%
Telekommunikationsdienstleister13,08%
Industrie / Investitionsgüter3,59%

Assetverteilung (24. 06. 2025)

Aktien64,63%
Emerging Markets Anleihen30,64%
Unternehmensanleihen4,73%

Währungsverteilung (24. 06. 2025)

US-Dollar39,00%
Chinesischer Renminbi Yuan21,39%
Indische Rupie13,77%
Neuer Taiwan-Dollar6,93%
Brasilianischer Real5,41%
Thailändischer Baht4,48%
Arabischer Dirham3,86%
Südkoreanischer Won3,71%
Indonesische Rupiah2,69%
Divers-1,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6857KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7845KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8998KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Henry DAuria
Herr Morgan C. Harting
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
575,26 Mio. EUR

Ähnliche Fonds