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Basisdaten

WKN: A14PTD
ISIN: LU1174057379
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: -14,00%
3 Jahre: 9,43%
5 Jahre: -21,62%

lfd. Jahr: 1,57%
1 Jahr: -6,99%
3 Jahre: 22,91%
5 Jahre: 2,45%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

9,42 €

0,86 € / 9,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019899,62€
2020716,25€
20211.039,91€
2022883,98€
2023760,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M3,29%
6 M10,05%
lfd. Jahr3,40%
1 Jahr-14,00%
3 Jahre9,43%
5 Jahre-21,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,04%
Wertentwicklung seit Auflage
-8,12%

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing2,56%
Alibaba Group Holding1,88%
Hon Hai Precision Industry1,88%
Hana Financial Group1,75%
GAIL India Ltd.1,69%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,14%20,19%17,51%k.A.
Sharpe Ratio-0,78-0,20-0,30k.A.
Tracking Error10,97%8,58%7,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,211,17k.A.
Treynor Ratio-12,06-3,39-4,43k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing2,56%
Alibaba Group Holding1,88%
Hon Hai Precision Industry1,88%
Hana Financial Group1,75%
GAIL India Ltd.1,69%
Kia Corp.1,69%
Agricultural Bank of China1,61%
PetroChina Co., Ltd.1,59%
Opap Sa1,47%
HDFC Bank Ltd.1,45%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Emerging Markets35,06%
China19,18%
Taiwan9,94%
Südkorea9,79%
Brasilien8,15%
Indien7,16%
Mexiko3,03%
Indonesien2,74%
Südafrika2,62%
Vietnam2,33%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Finanzen25,79%
Divers21,69%
Informationstechnologie21,25%
Konsumgüter zyklisch18,77%
Grundstoffe7,36%
Industrie / Investitionsgüter5,14%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien69,50%
Emerging Markets Anleihen25,56%
Unternehmensanleihen4,94%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

US-Dollar35,83%
Chinesischer Renminbi Yuan16,27%
Divers12,71%
Indische Rupie11,19%
Neuer Taiwan-Dollar8,25%
Südkoreanischer Won7,20%
Brasilianischer Real3,12%
Philippinischer Peso3,03%
Südafrikanischer Rand2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8286KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4447KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4986KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Henry DAuria
Herr Morgan C. Harting
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
610,52 Mio. EUR

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