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Basisdaten

WKN: A14PTD
ISIN: LU1174057379
Mischfonds dynamisch, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 10,63%
3 Jahre: -18,23%
5 Jahre: -3,24%

lfd. Jahr: 4,74%
1 Jahr: 7,12%
3 Jahre: -5,84%
5 Jahre: 6,20%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

10,07 €

-0,69 € / -6,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020820,17€
20211.183,28€
2022990,68€
2023880,63€
2024974,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M5,67%
6 M14,17%
lfd. Jahr4,24%
1 Jahr10,63%
3 Jahre-18,23%
5 Jahre-3,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,47%
Wertentwicklung seit Auflage
4,34%

Anlageziel ist, den Wert der Anlage im Zeitverlauf durch eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) bei gleichzeitig möglichst moderatem Level der Volatilität zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität (einschließlich Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade) von Emittenten aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing4,18%
Samsung Electronics2,42%
MediaTek, Inc.2,27%
Tencent Holdings Ltd.2,02%
PDD Holdings, Inc.1,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,67%16,40%17,32%k.A.
Sharpe Ratio0,74-0,40-0,03k.A.
Tracking Error6,25%8,40%7,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,491,24k.A.
Treynor Ratio7,01-4,35-0,37k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing4,18%
Samsung Electronics2,42%
MediaTek, Inc.2,27%
Tencent Holdings Ltd.2,02%
PDD Holdings, Inc.1,92%
China Construction Bank1,87%
Kia Corp.1,86%
NetEase, Inc.1,72%
ICICI Bank Ltd.1,64%
State Bank of India1,63%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Emerging Markets28,14%
China20,27%
Taiwan13,74%
Indien10,22%
Südkorea9,67%
Brasilien8,33%
Vereinigte Arabische Emirate2,93%
Mexiko2,60%
Saudi-Arabien2,18%
Türkei1,92%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen24,59%
Informationstechnologie23,73%
Divers21,72%
Konsumgüter zyklisch15,32%
Telekommunikationsdienstleister10,87%
Industrie / Investitionsgüter3,77%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien63,90%
Emerging Markets Anleihen32,44%
Unternehmensanleihen3,66%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

US-Dollar33,86%
Neuer Taiwan-Dollar14,07%
Chinesischer Renminbi Yuan13,61%
Indische Rupie11,59%
Südkoreanischer Won9,87%
Mexikanischer Peso5,15%
Indonesische Rupiah3,47%
Südafrikanischer Rand3,17%
Malaysischer Ringgit2,71%
Divers2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Henry DAuria
Herr Morgan C. Harting
Herr Christian DiClementi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
549,94 Mio. EUR

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