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Basisdaten

WKN: A14PHY
ISIN: LU1165976918
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,48%
1 Jahr: 0,78%
3 Jahre: -12,50%
5 Jahre: -7,55%

lfd. Jahr: 0,38%
1 Jahr: 0,45%
3 Jahre: -0,06%
5 Jahre: 2,95%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

9,42 €

-1,15 € / -12,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020954,72€
20211.056,59€
2022983,15€
2023911,66€
2024918,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,08%
3 M-1,46%
6 M4,55%
lfd. Jahr-2,48%
1 Jahr0,78%
3 Jahre-12,50%
5 Jahre-7,55%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,35%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,15%

Anlageziel ist eine hohe Rendite sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts der Anlagen auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet des Vorstehenden kann der Fonds unter bestimmten Marktlagen über 50% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die entsprechend riskanter sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/294,01%
U.S. Treasury Notes 4.125%, 10/31/27 - 07/31/283,57%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/303,49%
U.S. Treasury Notes 4.875%, 11/30/25 - 10/31/282,55%
U.S. Treasury Notes 4.625%, 06/30/25 - 09/30/282,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,97%7,76%8,53%k.A.
Sharpe Ratio-0,01-0,58-0,17k.A.
Tracking Error6,98%8,84%9,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,240,26k.A.
Treynor Ratio-0,15-18,96-5,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/294,01%
U.S. Treasury Notes 4.125%, 10/31/27 - 07/31/283,57%
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/303,49%
U.S. Treasury Notes 4.875%, 11/30/25 - 10/31/282,55%
U.S. Treasury Notes 4.625%, 06/30/25 - 09/30/282,28%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 02/29/281,99%
FNMA 6.625%, 11/15/301,72%
FNMA 5.50%, 04/01/53 - 08/01/531,71%
FHLM 5.50%, 06/01/53 - 08/01/531,67%
FHLM 6.00%, 10/01/53 - 11/01/531,44%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Staatsanleihen47,71%
Renten27,14%
Unternehmensanleihen12,62%
Emerging Markets Anleihen6,29%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)6,24%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2867KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1879KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Gershon Distenfeld
Herr Matthew Sheridan
Herr Scott DiMaggio
Herr Fahd Malik
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22.096,80 Mio. EUR

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