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Basisdaten

WKN: A14PH1
ISIN: LU1174052495
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: -3,83%
5 Jahre: -2,96%

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: -2,87%
5 Jahre: 0,21%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

11,91 €

0,08 € / 0,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.016,96€
20211.006,08€
2022976,80€
2023928,82€
2024967,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M1,71%
6 M3,57%
lfd. Jahr0,25%
1 Jahr4,17%
3 Jahre-3,83%
5 Jahre-2,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,41%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,63%

Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher risikoadjustierter Ertrag durch Investitionen in Schuldpapiere aus verschiedenen Ländern, Sektoren, Ratingklassen und Währungen. Die Asset-Allokation des Portfolios wird aktiv gemanagt und richtet sich nach dem Marktumfeld. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 10/15/263,00%
United Kingdom Gilt 3.75%, 10/22/531,53%
GNMA 5.50%, 05/20/531,44%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875%, 09/02/250,97%
FNMA 6.00%, 11/01/530,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,63%4,09%4,52%k.A.
Sharpe Ratio0,09-0,62-0,18k.A.
Tracking Error3,54%3,47%3,01%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,320,690,76k.A.
Treynor Ratio0,72-3,68-1,10k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 10/15/263,00%
United Kingdom Gilt 3.75%, 10/22/531,53%
GNMA 5.50%, 05/20/531,44%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875%, 09/02/250,97%
FNMA 6.00%, 11/01/530,95%
Intl Bank for Reconstruction & Development 2.20%, 02/27/240,72%
Province of Manitoba Canada 4.25%, 03/03/250,68%
Japan Finance Organization for Municipalities 0.05%, 02/12/20,67%
Bain Capital Credit CLO 6.749%, 10/20/340,66%
Province of Quebec Canada 4.20%, 03/10/250,65%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Großbritannien30,35%
USA30,35%
Welt21,76%
Frankreich5,25%
Kanada3,64%
Deutschland2,36%
Japan2,30%
Australien2,08%
Spanien1,91%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Divers78,07%
Kasse21,93%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Unternehmensanleihen43,93%
gemischt27,19%
Geldmarkt/Kasse21,93%
Inflationsindexierte Anleihen3,48%
Staatsanleihen3,47%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Britisches Pfund Sterling90,72%
US-Dollar3,57%
Japanischer Yen2,09%
Schwedische Krone1,05%
Indonesische Rupiah1,01%
Brasilianischer Real0,92%
Uruguayischer Peso0,63%
Neuseeland-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Douglas J. Peebles
Herr Michael Mon
Herr John Taylor
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
307,24 Mio. EUR

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