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Basisdaten

WKN: A14PH1
ISIN: LU1174052495
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: 3,15%
3 Jahre: 0,32%
5 Jahre: 0,53%

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: 4,93%
5 Jahre: 7,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 05. 2021)

13,27 €

0,08 € / 0,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.017,90€
20181.002,74€
2019998,35€
2020974,49€
20211.005,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M-0,97%
6 M-0,52%
lfd. Jahr-1,34%
1 Jahr3,15%
3 Jahre0,32%
5 Jahre0,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,08%
Wertentwicklung seit Auflage
0,51%

Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher risikoadjustierter Ertrag durch Investitionen in Schuldpapiere aus verschiedenen Ländern, Sektoren, Ratingklassen und Währungen. Die Asset-Allokation des Portfolios wird aktiv gemanagt und richtet sich nach dem Marktumfeld. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Australia Govt Bond 142 4.25%, 4/21/265,17%
Deutsche Bundesrepublik 0.10%, 4/15/264,05%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95%, 9/15/272,45%
Canada Housing Trust 1.95%, 12/15/252,40%
US Treasury Notes 0.75%, 1/31/281,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,41%4,35%3,52%k.A.
Sharpe Ratio1,400,100,15k.A.
Tracking Error2,17%2,42%2,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,720,66k.A.
Treynor Ratio5,900,600,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 05. 2021)

Australia Govt Bond 142 4.25%, 4/21/265,17%
Deutsche Bundesrepublik 0.10%, 4/15/264,05%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95%, 9/15/272,45%
Canada Housing Trust 1.95%, 12/15/252,40%
US Treasury Notes 0.75%, 1/31/281,94%
Australia Govt Bond 1.00%, 12/21/301,93%
Hungary Govt Bond 1.50%, 4/22/261,87%
Australia Govt Bond 144 3.75%, 4/21/371,72%
Australia Govt Bond 2.75%, 6/21/351,60%
Canada Housing Trust 1.80%, 12/15/241,49%

Länderverteilung (10. 05. 2021)

USA30,73%
Welt18,82%
Australien12,06%
Großbritannien9,01%
Kanada7,80%
Deutschland7,48%
Frankreich4,75%
Italien4,40%
Luxemburg2,69%
Spanien2,26%

Branchenverteilung (10. 05. 2021)

Divers92,14%
Kasse7,86%

Assetverteilung (10. 05. 2021)

Unternehmensanleihen45,22%
gemischt20,85%
Staatsanleihen19,93%
Geldmarkt/Kasse7,86%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)6,14%

Währungsverteilung (10. 05. 2021)

Britisches Pfund Sterling90,72%
US-Dollar3,57%
Japanischer Yen2,09%
Schwedische Krone1,05%
Indonesische Rupiah1,01%
Brasilianischer Real0,92%
Uruguayischer Peso0,63%
Neuseeland-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3812KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2586KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Douglas J. Peebles
Herr Michael Mon
Herr John Taylor
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
976,53 Mio. EUR

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