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Basisdaten

WKN: A14PH0
ISIN: LU1165977643
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,15%
1 Jahr: 0,53%
3 Jahre: 6,61%
5 Jahre: 14,86%

lfd. Jahr: 1,44%
1 Jahr: 0,74%
3 Jahre: 6,83%
5 Jahre: 8,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

12,61 €

0,08 € / 0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.047,60€
20171.075,91€
20181.075,69€
20191.139,22€
20201.146,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M2,56%
6 M12,21%
lfd. Jahr1,15%
1 Jahr0,53%
3 Jahre6,61%
5 Jahre14,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland 97 6.50%, 7/04/278,06%
French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/234,31%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00%, 11/01/233,13%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/442,39%
Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/441,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,59%7,49%6,14%k.A.
Sharpe Ratio0,000,310,48k.A.
Tracking Error7,74%4,82%4,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,171,771,50k.A.
Treynor Ratio-0,011,311,98k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Bundesrepublik Deutschland 97 6.50%, 7/04/278,06%
French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/234,31%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00%, 11/01/233,13%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/442,39%
Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/441,75%
Spain Govt Bond 5.90%, 7/30/261,70%
UniCredit 6.95%, 10/31/221,58%
Spain Govt Bond 6.00%, 1/31/291,39%
Cooperatieve Rabobank 4.375%, 6/29/271,31%
Spain Govt Bond 5.75%, 7/30/321,24%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Unternehmensanleihen69,72%
Staatsanleihen27,96%
Geldmarkt/Kasse1,22%
Emerging Markets Anleihen0,85%
Renten0,25%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro99,95%
Divers0,05%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2347KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2023KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,38%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Jorgen Kjaersgaard
Herr John Taylor
Herr Scott DiMaggio
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.426,43 Mio. EUR

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