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Basisdaten

WKN: A14PH0
ISIN: LU1165977643
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: -5,00%
5 Jahre: 1,54%

lfd. Jahr: -1,17%
1 Jahr: 4,51%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: -4,86%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

10,54 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020966,14€
20211.070,65€
20221.010,98€
2023945,11€
20241.018,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,57%
3 M0,57%
6 M8,10%
lfd. Jahr-0,57%
1 Jahr7,78%
3 Jahre-5,00%
5 Jahre1,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
10,60%

Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland 6.25%, 01/04/308,40%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00%, 05/01/312,47%
United Kingdom Gilt 3.75%, 10/22/531,47%
Spain Government Bond 5.15%, 10/31/441,30%
Republic of Austria Govt Bond 2.90%, 02/20/331,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,28%7,40%8,09%k.A.
Sharpe Ratio1,02-0,290,05k.A.
Tracking Error1,11%2,63%4,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,201,33k.A.
Treynor Ratio4,89-1,830,31k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Bundesrepublik Deutschland 6.25%, 01/04/308,40%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00%, 05/01/312,47%
United Kingdom Gilt 3.75%, 10/22/531,47%
Spain Government Bond 5.15%, 10/31/441,30%
Republic of Austria Govt Bond 2.90%, 02/20/331,24%
Goldman Sachs Group 7.125%, 08/07/251,17%
Bundesrepublik Deutschland 4.75%, 07/04/341,13%
ASR Nederland NV 3.375%, 05/02/491,08%
CNP Assurances SACA 4.75%, 06/27/280,99%
Allianz SE 4.252%, 07/05/520,96%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Unternehmensanleihen65,81%
Staatsanleihen17,25%
Pfandbriefe6,68%
gemischt6,06%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Euro100,16%
Divers-0,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4238KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2867KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1879KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr John Taylor
Herr Scott DiMaggio
Herr Vivek Bommi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.174,74 Mio. EUR

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