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Basisdaten

WKN: A14N9A
ISIN: DE000A14N9A9
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 14,35%
3 Jahre: -59,27%
5 Jahre: -10,30%

lfd. Jahr: 5,70%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: 0,17%
5 Jahre: 35,82%

Aktueller Preis (28. 05. 2024)

114,41 €

0,38 € / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.425,79€
20212.202,51€
2022986,14€
2023847,26€
2024968,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,59%
3 M2,52%
6 M7,72%
lfd. Jahr-0,02%
1 Jahr14,35%
3 Jahre-59,27%
5 Jahre-10,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,57%
Wertentwicklung seit Auflage
14,41%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen, deren Schwerpunkt im Online Retail Segment (E-Commerce) liegt. Eine Diversifizierung findet nur innerhalb dieser Branche statt. Die Portfolio-Zusammensetzung erfolgt über einen Bottom-Up Ansatz. Im Zentrum steht die erwartete Chance des Unternehmens, sich im Online Retail Markt eine erfolgreiche Position zu erobern oder eine solche Position auszubauen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON.COM INC. DL-,019,33%
MERCADOLIBRE INC. DL-,0017,99%
Zalando SE5,15%
ETSY INC. DL-,0014,22%
Boozt AB4,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,18%28,60%30,20%k.A.
Sharpe Ratio0,07-1,00-0,14k.A.
Tracking Error20,49%20,44%21,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,221,711,59k.A.
Treynor Ratio0,93-16,81-2,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2024)

AMAZON.COM INC. DL-,019,33%
MERCADOLIBRE INC. DL-,0017,99%
Zalando SE5,15%
ETSY INC. DL-,0014,22%
Boozt AB4,06%
AO WORLD PLC LS -,00254,05%
SHOP APOTHEKE EUROPE INH.4,00%
SHOPIFY A SUB.VTG3,72%
HELLOFRESH SE INH O.N.3,60%
WAYFAIR INC. CL.A DL -0012,92%

Länderverteilung (28. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2024)

Konsumgüter67,00%
Technologie17,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,80%
Kasse1,60%
Industrie / Investitionsgüter1,30%

Assetverteilung (28. 05. 2024)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (28. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1205KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 776KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,94%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Index Capital GmbH - Team
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,22 Mio. EUR

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