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Basisdaten

WKN: A14N9A
ISIN: DE000A14N9A9
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,74%
1 Jahr: -14,08%
3 Jahre: -45,86%
5 Jahre: -27,62%

lfd. Jahr: 5,65%
1 Jahr: 3,21%
3 Jahre: 18,24%
5 Jahre: 29,52%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

100,05 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019916,39€
20201.333,14€
20212.019,91€
2022846,54€
2023727,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,52%
3 M-8,32%
6 M-5,20%
lfd. Jahr-0,74%
1 Jahr-14,08%
3 Jahre-45,86%
5 Jahre-27,62%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,01%
Wertentwicklung seit Auflage
0,05%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Wertsteigerung. Der Fonds investiert weltweit im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen, deren Schwerpunkt im Online Retail Segment (E-Commerce) liegt. Eine Diversifizierung findet nur innerhalb dieser Branche statt. Die Portfolio-Zusammensetzung erfolgt über einen Bottom-Up Ansatz. Im Zentrum steht die erwartete Chance des Unternehmens, sich im Online Retail Markt eine erfolgreiche Position zu erobern oder eine solche Position auszubauen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MERCADOLIBRE INC. DL-,0017,01%
AMAZON.COM INC. DL-,016,67%
Zalando SE6,38%
ETSY INC. DL-,0015,72%
Boozt AB4,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,74%29,68%30,32%k.A.
Sharpe Ratio-0,80-0,41-0,11k.A.
Tracking Error17,54%22,47%21,03%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,561,61k.A.
Treynor Ratio-16,34-7,83-2,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

MERCADOLIBRE INC. DL-,0017,01%
AMAZON.COM INC. DL-,016,67%
Zalando SE6,38%
ETSY INC. DL-,0015,72%
Boozt AB4,13%
AO WORLD PLC LS -,00253,21%
HELLOFRESH SE INH O.N.3,19%
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 82,96%
PDD HOLDINGS SP.ADR/42,85%
OCADO GROUP PLC LS -,022,74%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA43,70%
Europa32,40%
Großbritannien14,60%
Schweden5,80%
Schweiz1,70%
Australien1,50%
Japan0,30%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Konsumgüter66,00%
Technologie14,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,10%
Kasse5,90%
Industrie / Investitionsgüter1,40%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien94,10%
Geldmarkt/Kasse5,90%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1244KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 133KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,94%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Index Capital GmbH - Team
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,91 Mio. EUR

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