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Basisdaten

WKN: A14N86
ISIN: DE000A14N860
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,41%
1 Jahr: 7,27%
3 Jahre: -1,06%
5 Jahre: 11,45%

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 9,42%
3 Jahre: 5,79%
5 Jahre: 19,94%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

54,32 €

-0,29 € / -0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,34€
20211.128,27€
20221.060,44€
20231.040,71€
20241.116,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,03%
3 M4,91%
6 M8,53%
lfd. Jahr5,41%
1 Jahr7,27%
3 Jahre-1,06%
5 Jahre11,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,09%
Wertentwicklung seit Auflage
10,00%

Anlageziel ist eine positive Wertentwicklung. Der vermögensverwaltende Dachfonds strebt ein optimiertes Ertrags/Risikoverhältnis durch die Kombination verschiedener Managementstile der Fonds und eines Best-Select Ansatzes zur Auswahl der Fonds an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,16%6,38%7,72%k.A.
Sharpe Ratio0,49-0,310,17k.A.
Tracking Error2,23%2,52%2,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,800,82k.A.
Treynor Ratio3,32-2,481,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (24. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

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Assetverteilung (24. 05. 2024)

Investmentfonds99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Euro100,00%
Kasse0,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1300KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 618KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,45%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.08.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,32 Mio. EUR

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