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Basisdaten

WKN: A14N7Q
ISIN: DE000A14N7Q9
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,56%
1 Jahr: 0,62%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: 1,86%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 43,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

50,00 €

0,02 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.004,00€
2016993,40€
2017999,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,40%
3 M0,30%
6 M-0,02%
lfd. Jahr0,56%
1 Jahr0,62%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und zum Aktien- und Rentenmarkt unkorrelierten Ertrages. Dies soll unter anderem über die systematische Generierung von Optionsprämien über rollierende Discountzertifikate oder Short-Puts auf deutsche und Euroland-Aktientitel sowie einer Long/Short-Strategie unter Berücksichtigung der systematischen Auswertung von Anlegerstimmungen nach Behavioral-Finance-Aspekten erfolgen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vontobel Financial Products DIZ 13 DAX9,70%
BNP PARIBAS SA9,50%
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Zertifikat 22.12.15 DAX6,50%
Commerzbank4,90%
Soci t G n rale Effekten GmbH DISC.Z 22.12.17 ESTX50 32754,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,06%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,38k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,06k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,24k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Vontobel Financial Products DIZ 13 DAX9,70%
BNP PARIBAS SA9,50%
UniCredit Bank AG HVB CA.BO.Zertifikat 22.12.15 DAX6,50%
Commerzbank4,90%
Soci t G n rale Effekten GmbH DISC.Z 22.12.17 ESTX50 32754,90%
Citigroup Global Markets Holdings4,80%
Soci t G n rale Effekten GmbH DISC.Z 26.01.18 ESTX50 32754,80%
UBS AG4,80%
PUT EURO STOXX 50 3100 02/18-0,20%
PUT EURO STOXX 50 3275 11/17-0,30%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1158KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 563KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 685KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,87 Mio. EUR

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