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Basisdaten
WKN: A14N7Q
ISIN: DE000A14N7Q9
Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch, Welt
Wertentwicklung
lfd. Jahr: -10,23%
1 Jahr: -8,87%
3 Jahre: -11,03%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: -2,19%
1 Jahr: -2,09%
3 Jahre: -0,38%
5 Jahre: 2,61%
Aktueller Preis (31. 08. 2020)
43,86 €
-0,09 € / -0,21%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 988,60€ |
| 2017 | 995,60€ |
| 2018 | 1.001,40€ |
| 2019 | 970,08€ |
| 2020 | 884,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,39% |
| 3 M | -1,10% |
| 6 M | -5,96% |
| lfd. Jahr | -10,23% |
| 1 Jahr | -8,87% |
| 3 Jahre | -11,03% |
| 5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
| 10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
| Entwicklung p.a. | -2,39% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -11,42% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und zum Aktien- und Rentenmarkt unkorrelierten Ertrages. Dies soll unter anderem über die systematische Generierung von Optionsprämien über rollierende Discountzertifikate oder Short-Puts auf deutsche und Euroland-Aktientitel sowie einer Long/Short-Strategie unter Berücksichtigung der systematischen Auswertung von Anlegerstimmungen nach Behavioral-Finance-Aspekten erfolgen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| FINNLAND 14/150920/0.375 | 29,45% |
| 0% Deutschland 2018/11.09.2020 | 29,43% |
| 3,750% Belgien OBL 28.09.20 | 17,82% |
| BNP PAR.EHG DISC.Z20 SX5E | 3,79% |
| VONT.FINL PR DIZ20 SX5E | 3,76% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,15% | 4,38% |
| Sharpe Ratio | -1,37 | -0,78 |
| Tracking Error | 4,88% | 3,70% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,66 | 0,63 |
| Treynor Ratio | -12,76 | -5,44 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2020)
| FINNLAND 14/150920/0.375 | 29,45% |
| 0% Deutschland 2018/11.09.2020 | 29,43% |
| 3,750% Belgien OBL 28.09.20 | 17,82% |
| BNP PAR.EHG DISC.Z20 SX5E | 3,79% |
| VONT.FINL PR DIZ20 SX5E | 3,76% |
| MS CO.I. DIZ20 SX5E | 3,65% |
| GOLDM.S. DISC.Z21 DAX | 3,56% |
| CITI.GL.M. DIZ20 SX5E | 3,39% |
Länderverteilung (31. 08. 2020)
| Finnland | 29,45% |
| Deutschland | 29,43% |
| Belgien | 17,82% |
| Westeuropa | 14,60% |
| Welt | 8,70% |
Branchenverteilung (31. 08. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (31. 08. 2020)
| Mischfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (31. 08. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 475KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 53KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 516KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 446KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
| Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
| All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,20% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1,70 Mio. EUR |