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Basisdaten
WKN: A14MTZ
ISIN: IE00BVGC6645
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
42,77 €
-1,38 € / -3,22%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 987,02€ |
| 2023 | 1.085,23€ |
| 2024 | 1.505,46€ |
| 2025 | 1.504,54€ |
| 2026 | 2.291,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,30% |
| 3 M | 4,23% |
| 6 M | 20,54% |
| lfd. Jahr | 11,89% |
| 1 Jahr | 52,28% |
| 3 Jahre | 111,12% |
| 5 Jahre | 127,93% |
| 10 Jahre | 237,18% |
| Entwicklung p.a. | 10,61% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 206,62% |
Der Fonds zielt darauf ab, nach Gebühren, die Performance des JPX- Nikkei 400 Net Total Return EUR Hedged Index abzubilden. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps (Swaps). Der Referenzindex bietet ein allgemeines Engagement auf dem japanischen Aktienmarkt. Er setzt sich aus rund 400 Unternehmen zusammen, die in verschiedenen Segmenten der Tokyo Stock Exchange wie den Mid Cap- und Large Cap-Märkten, dem Markt für Wachstumswerte und Schwellenländeraktien und dem Markt für gut etablierte Unternehmen oder für solche mit hohen Wachstumserwartungen notiert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ADVANTEST ORD | 2,28% |
| MIZUHO FINANCIAL ORD | 2,16% |
| MITSUI ORD | 2,05% |
| SMFG ORD | 1,92% |
| SOFTBANK GROUP ORD | 1,88% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,41% | 13,30% |
| Sharpe Ratio | 1,93 | 1,73 |
| Tracking Error | 3,25% | 7,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 32,86 | 25,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| ADVANTEST ORD | 2,28% |
| MIZUHO FINANCIAL ORD | 2,16% |
| MITSUI ORD | 2,05% |
| SMFG ORD | 1,92% |
| SOFTBANK GROUP ORD | 1,88% |
| MITSUBISHI ORD | 1,83% |
| TOKYO ELECTRON ORD | 1,79% |
| TOYOTA MOTOR ORD | 1,68% |
| MITSUB UFJ FG ORD | 1,67% |
| MITSUBISHI HEAVY ORD | 1,61% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,30% |
| Informationstechnologie | 16,90% |
| Konsumgüter | 14,50% |
| Finanzen | 13,90% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,10% |
| Grundstoffe | 5,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,00% |
| Divers | 3,00% |
| Immobilien | 2,90% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2753KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 159KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12338KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11167KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,19% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Investment Management Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.03.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 154,81 Mio. EUR |