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Basisdaten
WKN: A143AL
ISIN: LU1315150497
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
30,92 €
2,11 € / 6,84%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.020,73€ |
| 2023 | 992,88€ |
| 2024 | 1.047,45€ |
| 2025 | 1.111,32€ |
| 2026 | 1.165,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,02% |
| 3 M | 2,79% |
| 6 M | 9,68% |
| lfd. Jahr | 0,45% |
| 1 Jahr | 4,88% |
| 3 Jahre | 17,15% |
| 5 Jahre | 16,31% |
| 10 Jahre | 53,66% |
| Entwicklung p.a. | 4,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 52,31% |
Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei soll in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren eine ausgewogene, chancenorientierte Mischung sowohl hinsichtlich der Anlageschwerpunkte als auch der Anlagestile vorgenommen werden. Darüber hinaus investiert der Fonds in internationale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindizes. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und) | 4,76% |
| Xetra-Gold | 4,71% |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 1,12% |
| KLA Corp. | 1,10% |
| Trane Technologies PLC | 1,09% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,72% | 6,78% |
| Sharpe Ratio | 0,71 | 0,47 |
| Tracking Error | 4,45% | 4,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 5,67 | 3,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und) | 4,76% |
| Xetra-Gold | 4,71% |
| Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. | 1,12% |
| KLA Corp. | 1,10% |
| Trane Technologies PLC | 1,09% |
| Noritsu Koki Co. Ltd. Registered Shares o.N. | 1,05% |
| Applied Materials Inc. | 1,04% |
| Repsol | 1,03% |
| GSK PLC | 1,03% |
| State Street | 1,03% |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| USA | 39,56% |
| Deutschland | 11,13% |
| Kanada | 9,65% |
| Kasse | 9,27% |
| Welt | 9,03% |
| Japan | 8,62% |
| Schweden | 2,96% |
| Australien | 2,90% |
| Irland | 2,72% |
| Großbritannien | 2,18% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Technologie | 19,57% |
| Grundstoffe | 18,40% |
| Divers | 11,52% |
| Konsumgüter | 9,74% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,43% |
| Kasse | 9,27% |
| Finanzdienstleistungen | 8,96% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,66% |
| Versorger | 3,52% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,34% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 80,24% |
| Zertifikate | 9,47% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,27% |
| Optionsscheine/Futures | 1,02% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
| US-Dollar | 49,89% |
| Euro | 17,89% |
| Japanischer Yen | 14,81% |
| Kanadische Dollar | 4,91% |
| Schwedische Krone | 2,96% |
| Australischer Dollar | 2,93% |
| Singapur-Dollar | 1,98% |
| Divers | 1,86% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,79% |
| Israelischer Neuer Schekel | 0,98% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1107KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 183KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 984KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 172KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,05% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | HAC Quant Asset Management Team |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.12.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 14,40 Mio. EUR |