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Basisdaten

WKN: A142NX
ISIN: IE00B42NKQ00
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -42,58%
1 Jahr: -42,84%
3 Jahre: -42,80%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -38,56%
1 Jahr: -39,08%
3 Jahre: -35,71%
5 Jahre: -33,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

2,90 $

4,10 $ / 141,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.043,64€
20171.038,34€
20181.192,70€
20191.013,85€
2020575,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,77%
3 M-20,74%
6 M17,37%
lfd. Jahr-45,65%
1 Jahr-46,87%
3 Jahre-42,34%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-46,51%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp26,07%
Chevron Corp19,05%
ConocoPhillips6,69%
Phillips4,66%
EOG RESOURCES INC4,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität53,02%35,53%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,73-0,39k.A.k.A.
Tracking Error16,18%10,26%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,27k.A.k.A.
Treynor Ratio-29,43-10,91k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Exxon Mobil Corp26,07%
Chevron Corp19,05%
ConocoPhillips6,69%
Phillips4,66%
EOG RESOURCES INC4,38%
Kinder Morgan Inc4,38%
Schlumberger NV3,79%
Marathon Petroleum Corp3,61%
VALERO ENERGY CORP3,56%
Williams Inc3,43%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

USA99,84%
Kasse0,16%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Öl / Gas99,84%
Kasse0,16%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien99,84%
Geldmarkt/Kasse0,16%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2204KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5369KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3322KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,17 Mio. USD

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