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Basisdaten

WKN: A142H5
ISIN: LU1308276598
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,02%
1 Jahr: -3,56%
3 Jahre: -3,58%
5 Jahre: -3,16%

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: -3,20%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: -4,32%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

100,07 €

-0,05 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.007,27€
20201.002,98€
20211.082,57€
20221.003,44€
2023967,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M-0,45%
6 M-0,04%
lfd. Jahr2,02%
1 Jahr-3,56%
3 Jahre-3,58%
5 Jahre-3,16%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
2,37%

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (bis zu 35%), festverzinsliche Wertpapiere (mindestens 65%), Geldmarktinstrumente, derivative Finanzinstrumente, Fonds, Einlagen und Barwerte. Mindestens 70% des Fondsvermögens lautet auf europäische Währungen oder wird von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen mit Sitz in Europa (einschließlich der ehemaligen Sowjetrepubliken) begeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TELE2 B1,01%
SANOFI SA1,00%
VINCI SA0,95%
ROCHE HOLDING PAR AG0,92%
NESTLE SA0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,83%7,65%7,44%k.A.
Sharpe Ratio-0,39-0,04-0,03k.A.
Tracking Error2,49%2,21%2,13%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,231,20k.A.
Treynor Ratio-3,41-0,22-0,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

TELE2 B1,01%
SANOFI SA1,00%
VINCI SA0,95%
ROCHE HOLDING PAR AG0,92%
NESTLE SA0,90%
ENGIE SA0,89%
SAMPO0,89%
NOVO NORDISK CLASS B0,79%
ASTRAZENECA PLC0,78%
SCHNEIDER ELECTRIC0,76%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

Frankreich19,85%
Großbritannien16,68%
Deutschland8,08%
Schweiz5,80%
Spanien5,70%
Italien5,20%
Niederlande4,84%
Europa4,81%
Schweden4,36%
USA4,10%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Divers70,97%
Finanzen15,45%
Industrie / Investitionsgüter7,27%
Kasse3,38%
Versorger2,93%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Renten72,35%
Aktien24,26%
Geldmarkt/Kasse3,38%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2445KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4608KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2236KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
314,24 Mio. EUR

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