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Basisdaten
WKN: A1426K
ISIN: LU1311442880
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (16. 01. 2026)
200,52 €
0,04 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.145,98€ |
| 2023 | 1.048,23€ |
| 2024 | 999,70€ |
| 2025 | 1.061,59€ |
| 2026 | 1.504,16€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,76% |
| 3 M | 9,68% |
| 6 M | 19,73% |
| lfd. Jahr | 4,91% |
| 1 Jahr | 41,69% |
| 3 Jahre | 43,50% |
| 5 Jahre | 52,38% |
| 10 Jahre | 100,58% |
| Entwicklung p.a. | 7,19% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 100,52% |
Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und USA. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt hauptsächlich in Aktien. Alle Investitionen beziehen sich auf die Anlagesegmente Value Investments, Involvement of management/executives in a companys capital, Small Cap Investments, Opportunities Investments und Mid Cap Investments. Als Beimischung dürfen maximal 40% des Fondsvermögens in Anleihen mit konkretem Aktienbezug investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,70% | 8,77% |
| Sharpe Ratio | 7,44 | 1,19 |
| Tracking Error | 8,55% | 8,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,16 | 0,58 |
| Treynor Ratio | k.A. | 17,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2026)
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Länderverteilung (16. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 01. 2026)
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Assetverteilung (16. 01. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3128KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 533KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6092KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 7718KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Spirit Asset Management S.A., Luxemburg |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.01.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 19,51 Mio. EUR |