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Basisdaten

WKN: A1426K
ISIN: LU1311442880
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 9,37%
3 Jahre: 1,68%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: 8,61%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

119,86 €

1,44 € / 1,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.061,20€
20171.176,10€
20181.201,30€
20191.078,80€
20201.181,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,38%
3 M2,79%
6 M6,25%
lfd. Jahr0,03%
1 Jahr9,37%
3 Jahre1,68%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,97%
Wertentwicklung seit Auflage
19,86%

Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und USA. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt hauptsächlich in Aktien. Alle Investitionen beziehen sich auf die Anlagesegmente Value Investments, Involvement of management/executives in a companys capital, Small Cap Investments, Opportunities Investments und Mid Cap Investments. Als Beimischung dürfen maximal 40% des Fondsvermögens in Anleihen mit konkretem Aktienbezug investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,06%18,38%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,450,07k.A.k.A.
Tracking Error10,84%7,99%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,571,39k.A.k.A.
Treynor Ratio7,660,98k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

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Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

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Assetverteilung (07. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2125KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 309KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1926KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1126KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,73%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Spirit Asset Management S.A., Luxemburg
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,47 Mio. EUR

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