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Basisdaten

WKN: A141ZH
ISIN: LU1304596684
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,27%
1 Jahr: 8,89%
3 Jahre: 6,07%
5 Jahre: 19,78%

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 7,50%
3 Jahre: 3,90%
5 Jahre: 15,53%

Aktueller Preis (26. 02. 2024)

139,95 €

0,34 € / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.142,38€
20211.132,34€
20221.180,23€
20231.103,07€
20241.201,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,24%
3 M6,52%
6 M7,72%
lfd. Jahr2,27%
1 Jahr8,89%
3 Jahre6,07%
5 Jahre19,78%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
39,95%

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A15,49%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT13,22%
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT10,91%
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC8,11%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT5,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,41%8,78%9,75%k.A.
Sharpe Ratio0,420,090,36k.A.
Tracking Error1,91%1,97%2,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,141,14k.A.
Treynor Ratio2,670,703,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 02. 2024)

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A15,49%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT13,22%
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT10,91%
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC8,11%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT5,48%
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A4,48%
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI4,13%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A3,95%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC3,88%
ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHAN USD A3,51%

Länderverteilung (26. 02. 2024)

Welt46,71%
USA17,44%
Frankreich5,46%
Italien4,56%
Japan4,37%
Deutschland4,26%
Spanien2,04%
China1,53%
Kanada1,39%
Australien1,04%

Branchenverteilung (26. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 02. 2024)

Aktien48,39%
Renten47,15%
gemischt3,88%
Geldmarkt/Kasse0,58%

Währungsverteilung (26. 02. 2024)

US-Dollar62,96%
Euro17,97%
Japanischer Yen4,17%
Britisches Pfund Sterling4,03%
Chinesischer Renminbi Yuan1,67%
Hongkong-Dollar1,18%
Kanadische Dollar1,11%
Australischer Dollar0,96%
Neuer Taiwan-Dollar0,90%
Indische Rupie0,77%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2858KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steve Walker
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
675,65 Mio. EUR

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