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Basisdaten

WKN: A141ZH
ISIN: LU1304596684
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,79%
1 Jahr: 1,56%
3 Jahre: 6,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,85%
1 Jahr: 1,31%
3 Jahre: 0,72%
5 Jahre: 3,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 06. 2020)

119,87 €

-0,07 € / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.045,30€
20171.130,62€
20181.170,76€
20191.182,32€
20201.206,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,36%
3 M-4,65%
6 M-5,64%
lfd. Jahr-7,79%
1 Jahr1,56%
3 Jahre6,30%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,98%
Wertentwicklung seit Auflage
19,87%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen. Der Fonds verfügt über den UK Reporting Fund Status.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT17,57%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF13,31%
ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST10,06%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF9,59%
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF6,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,46%9,72%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,130,23k.A.k.A.
Tracking Error4,04%2,81%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,13k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,621,98k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2020)

ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT17,57%
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF13,31%
ISH EUR GVT BND 0-1 ETF EUR DIST10,06%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF9,59%
ISHARES MSCI EMU UCITS ETF6,37%
ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURIT5,46%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USDHA4,82%
ISH $ TSY BND 20+YR UCITS EUR DIST2,93%
ISHARES $ CORP BOND INT RATE HGD U2,73%
ISHARES PHYSICAL GOLD2,43%

Länderverteilung (06. 06. 2020)

USA55,65%
Frankreich9,48%
Italien4,71%
Deutschland4,11%
Großbritannien3,80%
Welt3,80%
Spanien3,34%
Schweiz2,58%
China2,23%
Niederlande2,02%

Branchenverteilung (06. 06. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 06. 2020)

Renten62,79%
Aktien34,97%
gemischt2,43%
Geldmarkt/Kasse-0,19%

Währungsverteilung (06. 06. 2020)

US-Dollar65,16%
Euro27,50%
Schweizer Franken2,35%
Chinesischer Renminbi Yuan2,05%
Japanischer Yen0,84%
Britisches Pfund Sterling0,35%
Kanadische Dollar0,20%
Hongkong-Dollar0,16%
Indonesische Rupiah0,11%
Australischer Dollar0,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3525KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4192KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Chan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
680,09 Mio. EUR

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