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Basisdaten

WKN: A141ZH
ISIN: LU1304596684
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,69%
1 Jahr: 6,38%
3 Jahre: 16,72%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,18%
1 Jahr: 3,57%
3 Jahre: 9,27%
5 Jahre: 14,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2019)

125,38 €

0,18 € / 0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,90€
20171.131,60€
20181.177,40€
20191.251,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,23%
3 M2,30%
6 M6,43%
lfd. Jahr14,69%
1 Jahr6,38%
3 Jahre16,72%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,91%
Wertentwicklung seit Auflage
25,38%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen. Der Fonds verfügt über den UK Reporting Fund Status.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core S&P 500 Ucits ETF17,20%
iShares MSCI EMU UCITS ETF9,29%
iShares USD CRP BD INT Hedge7,05%
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF6,95%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF6,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,62%6,28%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,550,76k.A.k.A.
Tracking Error2,54%2,27%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,18k.A.k.A.
Treynor Ratio4,174,03k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2019)

iShares Core S&P 500 Ucits ETF17,20%
iShares MSCI EMU UCITS ETF9,29%
iShares USD CRP BD INT Hedge7,05%
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF6,95%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF6,44%
Ishares Physical Gold ETC6,11%
iShares MSCI USA - UCITS ETF4,44%
ISHRS JAP EQ IDX FD (LU) X2 EUR4,34%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)3,72%
iShares EURO Corp Bond Interest Rate3,71%

Länderverteilung (21. 09. 2019)

USA53,12%
Welt10,41%
Frankreich8,09%
Japan5,80%
Schweiz3,39%
Großbritannien2,42%
Niederlande2,11%
Spanien1,62%
Italien1,56%
Deutschland1,12%

Branchenverteilung (21. 09. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2019)

Aktien57,67%
Renten36,79%
gemischt6,11%
Geldmarkt/Kasse-0,57%

Währungsverteilung (21. 09. 2019)

US-Dollar64,00%
Euro20,78%
Japanischer Yen5,52%
Schweizer Franken2,92%
Britisches Pfund Sterling1,64%
Hongkong-Dollar0,87%
Neuer Taiwan-Dollar0,48%
Thailändischer Baht0,35%
Kanadische Dollar0,31%
Indische Rupie0,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1208KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3941KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4029KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Chan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
579,34 Mio. EUR