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Basisdaten

WKN: A141ZG
ISIN: LU1304596254
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 4,61%
3 Jahre: -4,87%
5 Jahre: 1,18%

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: 6,34%
3 Jahre: -0,15%
5 Jahre: 5,80%

Aktueller Preis (26. 05. 2024)

109,51 €

-0,28 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.008,79€
20211.061,82€
20221.006,57€
2023965,53€
20241.010,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M1,21%
6 M4,38%
lfd. Jahr0,78%
1 Jahr4,61%
3 Jahre-4,87%
5 Jahre1,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,06%
Wertentwicklung seit Auflage
9,51%

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT12,72%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT12,55%
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC8,93%
ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A8,49%
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI7,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,17%6,15%6,61%k.A.
Sharpe Ratio-0,11-0,47-0,04k.A.
Tracking Error1,15%1,68%1,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,061,06k.A.
Treynor Ratio-0,53-2,76-0,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2024)

ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT12,72%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT12,55%
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC8,93%
ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A8,49%
ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCI7,56%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A7,55%
Ishares Physical Gold ETC5,04%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A5,01%
ISHS CHINA CNY BOND UCITS USD HD D4,95%
ISHARES EB.REXX GOV GER 0-1YR UCIT4,49%

Länderverteilung (26. 05. 2024)

Welt66,02%
Deutschland8,21%
Frankreich7,54%
USA6,93%
Italien5,52%
Spanien2,70%
Japan1,20%
Großbritannien1,09%
Kanada0,82%
Kasse-0,03%

Branchenverteilung (26. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 05. 2024)

Rentenfonds78,32%
Aktienfonds16,67%
gemischt5,04%
Geldmarkt/Kasse-0,03%

Währungsverteilung (26. 05. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2858KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Steve Walker
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,46 Mio. EUR

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