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Basisdaten

WKN: A141ZG
ISIN: LU1304596254
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,54%
1 Jahr: -1,59%
3 Jahre: 4,30%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,47%
1 Jahr: -2,77%
3 Jahre: 0,10%
5 Jahre: 8,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2018)

104,72 €

-0,29 € / -0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.001,40€
20161.042,40€
20171.067,10€
20181.046,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M-1,61%
6 M-1,35%
lfd. Jahr-2,54%
1 Jahr-1,59%
3 Jahre4,30%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,51%
Wertentwicklung seit Auflage
4,72%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares USD CRP BD INT Hedge10,02%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF9,08%
iShares Core S&P 500 Ucits ETF7,60%
iShares EURO Corp Bond Interest Rate6,15%
iShares Core UK Gilts UCITS ETF5,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,57%3,30%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,620,45k.A.k.A.
Tracking Error1,43%2,69%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,75k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,771,99k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2018)

iShares USD CRP BD INT Hedge10,02%
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF9,08%
iShares Core S&P 500 Ucits ETF7,60%
iShares EURO Corp Bond Interest Rate6,15%
iShares Core UK Gilts UCITS ETF5,89%
iShares $ Treasury Bond 7-10 YR UCI5,88%
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF5,55%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)4,98%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF4,89%
ISHARES UCITS $ HIGH YIELD CORP BD4,45%

Länderverteilung (13. 11. 2018)

USA40,98%
Welt15,76%
Großbritannien9,66%
Frankreich7,43%
Italien4,45%
Spanien3,63%
Niederlande2,32%
Japan1,93%
Kanada1,68%
Australien1,11%

Branchenverteilung (13. 11. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 11. 2018)

Renten80,05%
Aktien20,21%
gemischtk.A.
Geldmarkt/Kasse-0,26%

Währungsverteilung (13. 11. 2018)

US-Dollar56,20%
Euro28,77%
Britisches Pfund Sterling9,09%
Japanischer Yen1,62%
Kanadische Dollar1,10%
Hongkong-Dollar0,84%
Australischer Dollar0,55%
Nordkoreanischer Won0,32%
Neuer Taiwan-Dollar0,27%
Indische Rupie0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1359KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3941KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,37%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Chan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,08 Mio. EUR