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Basisdaten

WKN: A141WG
ISIN: DE000A141WG3
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -35,13%
1 Jahr: -35,42%
3 Jahre: -36,09%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,52%
1 Jahr: -3,33%
3 Jahre: -0,35%
5 Jahre: 7,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (31. 07. 2020)

32,66 €

-0,21 € / -0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.032,80€
20181.025,18€
20191.022,15€
2020660,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,77%
3 M-2,59%
6 M-34,87%
lfd. Jahr-35,13%
1 Jahr-35,42%
3 Jahre-36,09%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-11,20%
Wertentwicklung seit Auflage
-33,99%

Anlageziel ist ein möglichst konstanter positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien-Futures und -Optionen in Europa, USA und Japan. Ergänzend kann in Cash und Anleihen am deutschen Rentenmarkt angelegt werden. Hierbei können sowohl Long- als auch Short-Positionen eingenommen werden. Basis der Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist ein fundamentales Makroresearch.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EIB EUR.INV.BK 11/21 MTN30,28%
BD.LAENDER 44 LSA 14/2129,94%
2,25% Deutschland 2010/04.09.202029,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,99%15,34%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,40-0,88k.A.k.A.
Tracking Error14,32%10,01%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,681,22k.A.k.A.
Treynor Ratio-20,86-11,02k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 07. 2020)

EIB EUR.INV.BK 11/21 MTN30,28%
BD.LAENDER 44 LSA 14/2129,94%
2,25% Deutschland 2010/04.09.202029,77%

Länderverteilung (31. 07. 2020)

Deutschland59,71%
Welt40,29%

Branchenverteilung (31. 07. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (31. 07. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (31. 07. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 536KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 53KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 172KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 123KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: ARIAD Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
0,17 Mio. EUR

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