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Basisdaten
WKN: A141WG
ISIN: DE000A141WG3
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt
Wertentwicklung
lfd. Jahr: -35,13%
1 Jahr: -35,42%
3 Jahre: -36,09%
5 Jahre:
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k.A.
lfd. Jahr: -8,52%
1 Jahr: -3,33%
3 Jahre: -0,35%
5 Jahre: 7,94%
Aktueller Preis (31. 07. 2020)
32,66 €
-0,21 € / -0,65%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.032,80€ |
| 2018 | 1.025,18€ |
| 2019 | 1.022,15€ |
| 2020 | 660,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,77% |
| 3 M | -2,59% |
| 6 M | -34,87% |
| lfd. Jahr | -35,13% |
| 1 Jahr | -35,42% |
| 3 Jahre | -36,09% |
| 5 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 58 k.A. |
| 10 Jahre | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63 k.A. |
| Entwicklung p.a. | -11,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -33,99% |
Anlageziel ist ein möglichst konstanter positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien-Futures und -Optionen in Europa, USA und Japan. Ergänzend kann in Cash und Anleihen am deutschen Rentenmarkt angelegt werden. Hierbei können sowohl Long- als auch Short-Positionen eingenommen werden. Basis der Anlageentscheidungen des Fondsmanagements ist ein fundamentales Makroresearch.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EIB EUR.INV.BK 11/21 MTN | 30,28% |
| BD.LAENDER 44 LSA 14/21 | 29,94% |
| 2,25% Deutschland 2010/04.09.2020 | 29,77% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,99% | 15,34% |
| Sharpe Ratio | -1,40 | -0,88 |
| Tracking Error | 14,32% | 10,01% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,68 | 1,22 |
| Treynor Ratio | -20,86 | -11,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 07. 2020)
| EIB EUR.INV.BK 11/21 MTN | 30,28% |
| BD.LAENDER 44 LSA 14/21 | 29,94% |
| 2,25% Deutschland 2010/04.09.2020 | 29,77% |
Länderverteilung (31. 07. 2020)
| Deutschland | 59,71% |
| Welt | 40,29% |
Branchenverteilung (31. 07. 2020)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (31. 07. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (31. 07. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 536KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 53KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 172KB
Halbjahresbericht (2017)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34 k.A. |
| Performance-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38 k.A. |
| All-in-Fee | Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42 k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,91% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt |
| Fondsmanager: | ARIAD Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 0,17 Mio. EUR |