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Basisdaten

WKN: A141WB
ISIN: DE000A141WB4
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,13%
1 Jahr: 15,50%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 17,71%
1 Jahr: 24,41%
3 Jahre: 46,21%
5 Jahre: 94,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

59,16 €

0,49 € / 0,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,80€
20171.182,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M3,50%
6 M1,08%
lfd. Jahr10,13%
1 Jahr15,50%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,03%
Wertentwicklung seit Auflage
18,85%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert gezielt in dividendenstarke Aktien. Der Fokus liegt dabei überwiegend auf Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Dabei erfolgt die Auswahl nach fundamentalen Kennzahlen. Neben der Dividendenrendite sind nachhaltige Ausschüttungsquoten und die Steigerung von Dividendenausschüttungen wichtige Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares DivDAX (R) (DE)16,07%
Allianz3,64%
MAN3,38%
BASF3,13%
Freenet AG3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,76%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,94k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,61%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio17,07k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

iShares DivDAX (R) (DE)16,07%
Allianz3,64%
MAN3,38%
BASF3,13%
Freenet AG3,00%
Siemens2,95%
Deutsche Telekom2,87%
Hannover Rückversicherung2,87%
DIC Asset AG2,69%
Bayer AG2,64%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Deutschland82,00%
Kasse16,90%
Niederlande1,10%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung8,00%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,20%
Divers25,50%
Kasse16,90%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Finanzdienstleistungen12,20%
Grundstoffe11,20%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien67,00%
Geldmarkt/Kasse16,90%
Investmentfonds16,10%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 723KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 40KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 519KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 351KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,84%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: National-Bank Aktiengesellschaft
Fondsgesellschaft:HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.05.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,39 Mio. EUR

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